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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 286.00 | | 134 286.00 | 134 286.00 |
AP Constructions | 14 235.00 | 7 909.00 | 6 327.00 | 14 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 010.00 | 297 028.00 | 20 982.00 | 318 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 788.00 | 16 773.00 | 2 015.00 | 18 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 720.00 | 321 710.00 | 171 010.00 | 492 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BT Marchandises | 119 077.00 | | 119 077.00 | 119 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 486.00 | | 70 486.00 | 70 486.00 |
BZ Autres créances | 57 689.00 | | 57 689.00 | 57 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 86 978.00 | | 86 978.00 | 86 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 813.00 | | 392 813.00 | 392 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 533.00 | 321 710.00 | 563 823.00 | 885 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 319.00 | 365 319.00 | | 365 319.00 |
DH Report à nouveau | -25 942.00 | | | -25 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 817.00 | -25 942.00 | | -27 817.00 |
DL TOTAL (I) | 322 561.00 | 350 378.00 | | 322 561.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 732.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 780.00 | 65 105.00 | | 103 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 044.00 | 81 365.00 | | 84 044.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | 3 400.00 | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 262.00 | 200 570.00 | | 241 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 823.00 | 550 947.00 | | 563 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 877.00 | 20 027.00 | 194.00 | 301 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 877.00 | 20 027.00 | 194.00 | 301 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 780.00 | 103 780.00 | | 103 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 538.00 | 52 538.00 | | 52 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 044.00 | 84 044.00 | | 84 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 398.00 | 156 398.00 | | 156 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 262.00 | 241 262.00 | | 241 262.00 |