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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 515.00 | 52 061.00 | 6 454.00 | 58 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 057.00 | 66 588.00 | 6 469.00 | 73 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 558.00 | | 349 558.00 | 349 558.00 |
BZ Autres créances | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
CF Disponibilités | 73 501.00 | | 73 501.00 | 73 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 436.00 | | 471 436.00 | 471 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 493.00 | 66 588.00 | 477 905.00 | 544 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 226 978.00 | 225 911.00 | | 226 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 503.00 | 1 067.00 | | 24 503.00 |
DL TOTAL (I) | 260 281.00 | 235 778.00 | | 260 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448.00 | 4 864.00 | | 1 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 731.00 | 50 782.00 | | 50 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 216.00 | 402 231.00 | | 87 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 089.00 | 83 686.00 | | 69 089.00 |
EA Autres dettes | 8 338.00 | 16 023.00 | | 8 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 624.00 | 579 771.00 | | 217 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 905.00 | 815 549.00 | | 477 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 624.00 | 578 327.00 | | 217 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 216.00 | 87 216.00 | | 87 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
UX Autres créances clients | 349 558.00 | | | 349 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VI Groupe et associés | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 135.00 | 385 135.00 | | 385 135.00 |
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 624.00 | 217 624.00 | | 217 624.00 |