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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 312.00 | 53 609.00 | 12 703.00 | 66 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 627.00 | 53 609.00 | 17 018.00 | 70 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BP En cours de production de services | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 405.00 | 5 479.00 | 458 925.00 | 464 405.00 |
BZ Autres créances | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
CF Disponibilités | 413 529.00 | | 413 529.00 | 413 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 767.00 | 5 479.00 | 947 288.00 | 952 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 394.00 | 59 089.00 | 964 306.00 | 1 023 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 346 837.00 | 293 441.00 | | 346 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 391.00 | 53 396.00 | | 65 391.00 |
DL TOTAL (I) | 421 028.00 | 355 637.00 | | 421 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915.00 | 2 496.00 | | 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 642.00 | 25 806.00 | | 73 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 814.00 | | | 171 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 849.00 | 469 268.00 | | 205 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 896.00 | 102 760.00 | | 85 896.00 |
EA Autres dettes | 5 162.00 | 11 201.00 | | 5 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 278.00 | 611 532.00 | | 543 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 306.00 | 967 168.00 | | 964 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 278.00 | 611 532.00 | | 543 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 417 139.00 | | 2 417 139.00 | 2 417 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 139.00 | | 2 417 139.00 | 2 417 139.00 |
FM Production stockée | | | -21 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 479.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | 212.00 | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | 212.00 | | 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 4 776.00 | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | 4 776.00 | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -4 564.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 104.00 | 9 148.00 | | 13 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 291.00 | 1 897 409.00 | | 2 408 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 896.00 | 1 855 450.00 | | 2 354 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 396.00 | 41 960.00 | | 53 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 453.00 | | 14 583.00 | 64 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 4 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 409.00 | 70 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 709.00 | 66 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 438.00 | | 14 583.00 | 57 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 134.00 | 2 184.00 | 5 709.00 | 57 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 134.00 | 2 184.00 | 5 709.00 | 57 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 849.00 | 205 849.00 | | 205 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 458 925.00 | 458 925.00 | | 458 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VB T. V. A. | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 73 642.00 | 73 642.00 | | 73 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 339.00 | 532 039.00 | 4 300.00 | 536 339.00 |
VW T.V.A. | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 465.00 | 371 465.00 | | 371 465.00 |