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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 312.00 | 56 779.00 | 9 532.00 | 66 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 627.00 | 56 779.00 | 13 845.00 | 70 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 901.00 | 13 843.00 | 421 058.00 | 434 901.00 |
BZ Autres créances | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
CF Disponibilités | 451 140.00 | | 451 140.00 | 451 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 596.00 | 13 843.00 | 929 753.00 | 943 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 223.00 | 70 623.00 | 943 601.00 | 1 014 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 412 228.00 | 346 837.00 | | 412 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 934.00 | 65 391.00 | | 60 934.00 |
DL TOTAL (I) | 481 963.00 | 421 028.00 | | 481 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030.00 | 915.00 | | 1 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 786.00 | 73 642.00 | | 56 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 171 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 812.00 | 205 849.00 | | 331 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 946.00 | 85 896.00 | | 71 946.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 5 162.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 639.00 | 543 278.00 | | 461 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 601.00 | 964 306.00 | | 943 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 639.00 | 543 278.00 | | 461 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 627.00 | | | 70 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 312.00 | | | 66 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 609.00 | 3 170.00 | | 53 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 609.00 | 3 170.00 | | 53 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 812.00 | 331 812.00 | | 331 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 702.00 | 58 702.00 | | 58 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 421 058.00 | 421 058.00 | | 421 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VB T. V. A. | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VI Groupe et associés | 56 786.00 | 56 786.00 | | 56 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 821.00 | 479 521.00 | 4 300.00 | 483 821.00 |
VW T.V.A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 639.00 | 461 639.00 | | 461 639.00 |