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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 515.00 | 57 107.00 | 1 408.00 | 58 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 757.00 | 71 634.00 | 4 123.00 | 75 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BP En cours de production de services | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 015.00 | | 472 015.00 | 472 015.00 |
BZ Autres créances | 81 611.00 | | 81 611.00 | 81 611.00 |
CF Disponibilités | 267 924.00 | | 267 924.00 | 267 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 831.00 | | 858 831.00 | 858 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 588.00 | 71 634.00 | 862 954.00 | 934 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 251 481.00 | 226 978.00 | | 251 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 960.00 | 24 503.00 | | 41 960.00 |
DL TOTAL (I) | 302 241.00 | 260 281.00 | | 302 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | 2 249.00 | | 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 971.00 | 50 731.00 | | 63 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 943.00 | 87 216.00 | | 373 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 236.00 | 69 089.00 | | 106 236.00 |
EA Autres dettes | 15 727.00 | 8 338.00 | | 15 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 713.00 | 217 624.00 | | 560 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 954.00 | 477 905.00 | | 862 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 713.00 | 217 624.00 | | 560 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 057.00 | | 2 700.00 | 73 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 042.00 | | | 73 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 700.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 588.00 | 5 046.00 | | 66 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 588.00 | 5 046.00 | | 66 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 943.00 | 373 943.00 | | 373 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 472 015.00 | | | 472 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VB T. V. A. | 60 678.00 | | | 60 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 63 971.00 | 63 971.00 | | 63 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 077.00 | 565 077.00 | | 565 077.00 |
VW T.V.A. | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 713.00 | 560 713.00 | | 560 713.00 |