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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 780.00 | 1 772.00 | 9 008.00 | 10 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 444.00 | 45 870.00 | 16 573.00 | 62 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 559.00 | 47 643.00 | 29 916.00 | 77 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 611.00 | 13 843.00 | 504 768.00 | 518 611.00 |
BZ Autres créances | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
CF Disponibilités | 440 545.00 | | 440 545.00 | 440 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 623.00 | 13 843.00 | 1 038 779.00 | 1 052 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 181.00 | 61 486.00 | 1 068 695.00 | 1 130 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 473 161.00 | 412 228.00 | | 473 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 677.00 | 60 934.00 | | 51 677.00 |
DL TOTAL (I) | 533 639.00 | 481 961.00 | | 533 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 755.00 | 1 030.00 | | 250 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 940.00 | 56 786.00 | | 52 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 486.00 | 331 812.00 | | 171 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 808.00 | 71 946.00 | | 59 808.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 66.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 057.00 | 461 639.00 | | 535 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 695.00 | 943 601.00 | | 1 068 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 057.00 | 461 639.00 | | 535 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 627.00 | | 26 066.00 | 70 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 134.00 | 77 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 134.00 | 73 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 312.00 | | 26 046.00 | 66 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 315.00 | | 20.00 | 4 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 779.00 | 4 584.00 | 13 720.00 | 56 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 779.00 | 4 584.00 | 13 720.00 | 56 779.00 |