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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 318.00 | 52 663.00 | 654.00 | 53 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 471.00 | 18 015.00 | 2 456.00 | 20 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 754.00 | 115 591.00 | 80 162.00 | 195 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 994.00 | 230 224.00 | 91 770.00 | 321 994.00 |
BT Marchandises | 317 498.00 | | 317 498.00 | 317 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322.00 | 1 935.00 | 387.00 | 2 322.00 |
BZ Autres créances | 42 152.00 | | 42 152.00 | 42 152.00 |
CF Disponibilités | 292 159.00 | | 292 159.00 | 292 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 620.00 | 1 935.00 | 657 685.00 | 659 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 615.00 | 232 160.00 | 749 455.00 | 981 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 246 840.00 | | | 246 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 184.00 | | | 73 184.00 |
DL TOTAL (I) | 376 125.00 | | | 376 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 357.00 | | | 277 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 381.00 | | | 69 381.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 330.00 | | | 373 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 455.00 | | | 749 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 330.00 | | | 373 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 439 537.00 | | 2 439 537.00 | 2 439 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 537.00 | | 2 439 537.00 | 2 439 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 570 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 65 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 836.00 | | | 66 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 228.00 | | | 64 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -137.00 | | | -137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 277.00 | | | 2 474 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 092.00 | | | 2 401 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 184.00 | | | 73 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 370.00 | | 22 523.00 | 316 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 321 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 900.00 | 216 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 318.00 | | | 53 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 601.00 | | 22 523.00 | 210 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 184.00 | 26 593.00 | 6 553.00 | 210 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 086.00 | 577.00 | | 52 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 143.00 | 26 016.00 | 6 553.00 | 114 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 935.00 | 1 935.00 | 1 935.00 | 1 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 935.00 | 1 935.00 | 1 935.00 | 1 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 935.00 | 1 935.00 | 1 935.00 | 1 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 935.00 | 1 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 357.00 | 277 357.00 | | 277 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 459.00 | 49 962.00 | 8 496.00 | 58 459.00 |
VW T.V.A. | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 330.00 | 373 330.00 | | 373 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
ST Autres comptes | 109 076.00 | | | 109 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 001.00 | | | 72 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 464.00 | | | 486 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 429.00 | | | 355 429.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 560.00 | | | 194 560.00 |