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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 215.00 | 20 601.00 | 4 614.00 | 25 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 084.00 | 136 883.00 | 75 201.00 | 212 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 068.00 | 254 755.00 | 88 312.00 | 343 068.00 |
BT Marchandises | 367 134.00 | | 367 134.00 | 367 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 297.00 | 1 839.00 | 1 458.00 | 3 297.00 |
BZ Autres créances | 59 166.00 | | 59 166.00 | 59 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 500.00 | 4 031.00 | 94 469.00 | 98 500.00 |
CF Disponibilités | 318 912.00 | | 318 912.00 | 318 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 454.00 | 5 870.00 | 845 584.00 | 851 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 522.00 | 260 625.00 | 933 896.00 | 1 194 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 392 906.00 | 320 025.00 | | 392 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 638.00 | 72 881.00 | | 100 638.00 |
DL TOTAL (I) | 549 645.00 | 449 006.00 | | 549 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 558.00 | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 533.00 | 25 715.00 | | 37 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 766.00 | 298 982.00 | | 272 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 138.00 | 53 286.00 | | 69 138.00 |
EA Autres dettes | 4 270.00 | 1 446.00 | | 4 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 251.00 | 379 986.00 | | 384 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 896.00 | 828 993.00 | | 933 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 806.00 | 20 127.00 | | 326 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 864.00 | 343 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 864.00 | 237 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 318.00 | | | 53 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 037.00 | 20 127.00 | | 221 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 903.00 | 21 717.00 | 3 864.00 | 236 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 203.00 | 115.00 | | 53 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 745.00 | 21 602.00 | 3 864.00 | 139 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 766.00 | 272 766.00 | | 272 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
UX Autres créances clients | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VP Divers | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 138.00 | 69 138.00 | | 69 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 405.00 | 66 908.00 | 8 497.00 | 75 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 251.00 | 384 251.00 | | 384 251.00 |