| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 318.00 | 53 203.00 | 115.00 | 53 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 472.00 | 18 932.00 | 1 540.00 | 20 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 565.00 | 120 814.00 | 79 751.00 | 200 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 806.00 | 236 903.00 | 89 903.00 | 326 806.00 |
BT Marchandises | 358 781.00 | | 358 781.00 | 358 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 951.00 | 1 935.00 | 1 015.00 | 2 951.00 |
BZ Autres créances | 57 218.00 | | 57 218.00 | 57 218.00 |
CF Disponibilités | 318 473.00 | | 318 473.00 | 318 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 026.00 | 1 935.00 | 739 090.00 | 741 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 831.00 | 238 838.00 | 828 993.00 | 1 067 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 320 025.00 | 246 840.00 | | 320 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 881.00 | 73 185.00 | | 72 881.00 |
DL TOTAL (I) | 449 008.00 | 376 125.00 | | 449 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 528.00 | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 715.00 | 25 618.00 | | 25 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 982.00 | 277 358.00 | | 298 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 286.00 | 69 381.00 | | 53 286.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | 446.00 | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 986.00 | 373 330.00 | | 379 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 993.00 | 749 455.00 | | 828 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 400 649.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 403 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 493.00 | |
GE Autres charges | | | 64 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 643.00 | 11 831.00 | | 25 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 806.00 | 10 209.00 | | 23 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 837.00 | 1 622.00 | | 1 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 315.00 | 24 215.00 | | 20 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 101.00 | 2 474 277.00 | | 2 441 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 220.00 | 2 401 092.00 | | 2 368 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 881.00 | 73 184.00 | | 72 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 995.00 | | | 321 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 318.00 | | | 53 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 226.00 | | | 216 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 225.00 | 23 494.00 | 16 816.00 | 230 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 664.00 | 540.00 | | 52 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 607.00 | 22 954.00 | 16 816.00 | 133 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 982.00 | 298 982.00 | | 298 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VP Divers | 57 218.00 | | | 57 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 268.00 | 63 772.00 | 8 497.00 | 72 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 986.00 | 379 986.00 | | 379 986.00 |