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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 448.00 | 17 298.00 | 8 150.00 | 25 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 368.00 | 126 762.00 | 87 606.00 | 214 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 468.00 | 241 216.00 | 104 252.00 | 345 468.00 |
BT Marchandises | 392 683.00 | | 392 683.00 | 392 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434.00 | 1 703.00 | 731.00 | 2 434.00 |
BZ Autres créances | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 500.00 | 4 031.00 | 94 469.00 | 98 500.00 |
CF Disponibilités | 363 545.00 | | 363 545.00 | 363 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 087.00 | 5 735.00 | 906 352.00 | 912 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 555.00 | 246 950.00 | 1 010 605.00 | 1 257 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 493 545.00 | 392 906.00 | | 493 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 009.00 | 100 638.00 | | 85 009.00 |
DL TOTAL (I) | 634 654.00 | 549 645.00 | | 634 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | 544.00 | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 785.00 | 37 533.00 | | 18 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 310.00 | 272 766.00 | | 297 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 929.00 | 69 138.00 | | 54 929.00 |
EA Autres dettes | 4 361.00 | 4 270.00 | | 4 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 951.00 | 384 251.00 | | 375 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 605.00 | 933 896.00 | | 1 010 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 068.00 | | 66 239.00 | 343 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 839.00 | 345 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | 53 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 723.00 | 239 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 318.00 | | | 53 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 299.00 | | 66 239.00 | 237 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 755.00 | 22 582.00 | 36 122.00 | 254 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 318.00 | | 116.00 | 53 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 483.00 | 22 582.00 | 36 006.00 | 157 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 310.00 | 297 310.00 | | 297 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 855.00 | 57 359.00 | 8 497.00 | 65 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 951.00 | 375 951.00 | | 375 951.00 |