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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 865.00 | 19 778.00 | 7 087.00 | 26 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 565.00 | 135 801.00 | 113 764.00 | 249 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 681.00 | 239 333.00 | 129 348.00 | 368 681.00 |
BT Marchandises | 437 016.00 | | 437 016.00 | 437 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 252.00 | 1 703.00 | 549.00 | 2 252.00 |
BZ Autres créances | 99 342.00 | | 99 342.00 | 99 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
CF Disponibilités | 441 144.00 | | 441 144.00 | 441 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 536.00 | 1 703.00 | 1 081 833.00 | 1 083 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 217.00 | 241 036.00 | 1 211 181.00 | 1 452 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 378 554.00 | 378 554.00 | | 378 554.00 |
DG Autres réserves | 138 707.00 | | | 138 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 713.00 | 168 797.00 | | 206 713.00 |
DL TOTAL (I) | 780 073.00 | 603 450.00 | | 780 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | 783.00 | | 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 386.00 | 7 372.00 | | 28 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 335.00 | 393 118.00 | | 277 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 717.00 | 139 778.00 | | 117 717.00 |
EA Autres dettes | 7 062.00 | 4 947.00 | | 7 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 107.00 | 545 999.00 | | 431 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 181.00 | 1 149 449.00 | | 1 211 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 140.00 | | 73 881.00 | 369 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 340.00 | 368 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 225.00 | 39 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 115.00 | 276 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 664.00 | | 73 881.00 | 263 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 101.00 | 37 008.00 | 54 775.00 | 257 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 025.00 | | 13 225.00 | 53 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 121.00 | 37 008.00 | 41 550.00 | 160 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 335.00 | 277 335.00 | | 277 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 717.00 | 117 717.00 | | 117 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 342.00 | 99 342.00 | | 99 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 373.00 | 106 876.00 | 8 497.00 | 115 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 107.00 | 431 107.00 | | 431 107.00 |