| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 988.00 | | 48 988.00 | 48 988.00 |
AP Constructions | 440 888.00 | 97 485.00 | 343 403.00 | 440 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 454.00 | 12 545.00 | 31 909.00 | 44 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 447.00 | 110 030.00 | 429 417.00 | 539 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
BZ Autres créances | 42 656.00 | | 42 656.00 | 42 656.00 |
CF Disponibilités | 238 915.00 | | 238 915.00 | 238 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 407.00 | | 314 407.00 | 314 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 853.00 | 110 030.00 | 743 823.00 | 853 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
DH Report à nouveau | 216 737.00 | 183 630.00 | | 216 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 923.00 | 33 106.00 | | 38 923.00 |
DL TOTAL (I) | 267 737.00 | 228 815.00 | | 267 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 887.00 | 116 183.00 | | 96 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 875.00 | 21 800.00 | | 21 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 503.00 | 39 379.00 | | 43 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 348.00 | 9 366.00 | | 7 348.00 |
EA Autres dettes | 240 392.00 | 240 607.00 | | 240 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 086.00 | 491 917.00 | | 476 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 823.00 | 720 731.00 | | 743 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 584.00 | | 134 584.00 | 134 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 584.00 | | 134 584.00 | 134 584.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 280.00 | | | -9 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 565.00 | | | 141 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 642.00 | | | 102 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 163.00 | | | 515 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 066.00 | | | 510 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 740.00 | 22 290.00 | | 87 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 740.00 | 22 290.00 | | 87 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 668.00 | 304 668.00 | | 304 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 887.00 | 20 069.00 | 62 962.00 | 36 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 492.00 | 75 492.00 | | 75 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 086.00 | 399 268.00 | 62 962.00 | 476 086.00 |