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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 797.00 | | 63 797.00 | 63 797.00 |
AP Constructions | 574 088.00 | 139 904.00 | 434 183.00 | 574 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 210.00 | 19 042.00 | 25 169.00 | 44 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 203.00 | 158 947.00 | 528 256.00 | 687 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BZ Autres créances | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
CF Disponibilités | 169 877.00 | | 169 877.00 | 169 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 484.00 | | 206 484.00 | 206 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 688.00 | 158 947.00 | 734 741.00 | 893 688.00 |
CU Autres participations | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
DH Report à nouveau | 283 104.00 | | | 283 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
DL TOTAL (I) | 334 248.00 | | | 334 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 113.00 | | | 143 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 565.00 | | | 85 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 781.00 | | | 46 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
EA Autres dettes | 117 568.00 | | | 117 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 493.00 | | | 400 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 741.00 | | | 734 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 403.00 | | | 283 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 161.00 | | 132 161.00 | 132 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 161.00 | | 132 161.00 | 132 161.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 880.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 513.00 | | | -2 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 331.00 | | | 133 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 266.00 | | | 94 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 211.00 | | 962.00 | 689 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970.00 | 687 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 970.00 | 682 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 094.00 | | 962.00 | 684 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 037.00 | 27 880.00 | 2 970.00 | 134 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 037.00 | 27 880.00 | 2 970.00 | 134 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 781.00 | 46 781.00 | | 46 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 568.00 | 117 568.00 | | 117 568.00 |
UX Autres créances clients | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VB T. V. A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 113.00 | 26 023.00 | 79 257.00 | 143 113.00 |
VI Groupe et associés | 64 275.00 | 64 275.00 | | 64 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
VP Divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 493.00 | 283 403.00 | 79 257.00 | 400 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
ST Autres comptes | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 783.00 | | | 35 783.00 |