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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 788.00 | | 63 788.00 | 63 788.00 |
AP Constructions | 574 088.00 | 185 832.00 | 388 257.00 | 574 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 557.00 | 27 983.00 | 33 573.00 | 61 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 601.00 | 213 815.00 | 490 786.00 | 704 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
BZ Autres créances | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 486.00 | | 50 486.00 | 50 486.00 |
CF Disponibilités | 194 825.00 | | 194 825.00 | 194 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 261.00 | | 311 261.00 | 311 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 861.00 | 213 815.00 | 802 046.00 | 1 015 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
DH Report à nouveau | 371 991.00 | 322 170.00 | | 371 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 457.00 | 49 820.00 | | 52 457.00 |
DL TOTAL (I) | 436 526.00 | 384 069.00 | | 436 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 300.00 | 117 071.00 | | 94 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 965.00 | 84 965.00 | | 84 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 293.00 | 38 110.00 | | 48 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 455.00 | 11 344.00 | | 9 455.00 |
EA Autres dettes | 123 557.00 | 117 571.00 | | 123 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 521.00 | 369 062.00 | | 365 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 046.00 | 753 130.00 | | 802 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 152 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 3 646.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 548.00 | 12 492.00 | | 13 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 649.00 | 154 738.00 | | 152 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 192.00 | 104 918.00 | | 100 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 457.00 | 49 820.00 | | 52 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 207.00 | | 18 410.00 | 687 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017.00 | 704 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 017.00 | 699 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 087.00 | | 18 362.00 | 682 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | 48.00 | 5 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 461.00 | 28 370.00 | 1 017.00 | 186 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 461.00 | 28 370.00 | 1 017.00 | 186 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 832.00 | 187 832.00 | | 187 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 300.00 | 9 736.00 | 67 196.00 | 94 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 949.00 | 65 949.00 | | 65 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 521.00 | 280 956.00 | 67 196.00 | 365 521.00 |