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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 788.00 | | 63 788.00 | 63 788.00 |
AP Constructions | 574 088.00 | 162 868.00 | 411 220.00 | 574 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 211.00 | 23 593.00 | 20 618.00 | 44 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 207.00 | 186 461.00 | 500 746.00 | 687 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
BZ Autres créances | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
CF Disponibilités | 199 434.00 | | 199 434.00 | 199 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 385.00 | | 252 385.00 | 252 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 592.00 | 186 461.00 | 753 130.00 | 939 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
DH Report à nouveau | 322 170.00 | 283 105.00 | | 322 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 820.00 | 39 065.00 | | 49 820.00 |
DL TOTAL (I) | 384 069.00 | 334 248.00 | | 384 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 071.00 | 143 113.00 | | 117 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 965.00 | 85 565.00 | | 84 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 110.00 | 46 781.00 | | 38 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 344.00 | 7 465.00 | | 11 344.00 |
EA Autres dettes | 117 571.00 | 117 568.00 | | 117 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 062.00 | 400 493.00 | | 369 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 130.00 | 734 741.00 | | 753 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 151 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 513.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 646.00 | 1 091.00 | | 3 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 646.00 | -2 513.00 | | 3 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 492.00 | 8 309.00 | | 12 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 738.00 | 133 331.00 | | 154 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 918.00 | 94 266.00 | | 104 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 820.00 | 39 065.00 | | 49 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 204.00 | | 3.00 | 687 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 087.00 | | | 682 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 117.00 | | 3.00 | 5 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 948.00 | 27 514.00 | | 158 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 948.00 | 27 514.00 | | 158 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 572.00 | 117 572.00 | | 117 572.00 |
UX Autres créances clients | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 071.00 | 22 899.00 | 66 610.00 | 117 071.00 |
VI Groupe et associés | 64 275.00 | 64 275.00 | | 64 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 062.00 | 274 890.00 | 66 610.00 | 369 062.00 |