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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 788.00 | | 63 788.00 | 63 788.00 |
AP Constructions | 574 088.00 | 116 941.00 | 457 147.00 | 574 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 219.00 | 17 096.00 | 29 122.00 | 46 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 212.00 | 134 038.00 | 555 174.00 | 689 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
BZ Autres créances | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
CF Disponibilités | 121 072.00 | | 121 072.00 | 121 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 918.00 | | 166 918.00 | 166 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 129.00 | 134 038.00 | 722 092.00 | 856 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
DH Report à nouveau | 255 659.00 | | | 255 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
DL TOTAL (I) | 295 183.00 | | | 295 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 690.00 | | | 173 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 165.00 | | | 86 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 168.00 | | | 46 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
EA Autres dettes | 117 079.00 | | | 117 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 909.00 | | | 426 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 092.00 | | | 722 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 508.00 | | 121 508.00 | 121 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 508.00 | | 121 508.00 | 121 508.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 885.00 | | | 123 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 439.00 | | | 96 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 447.00 | | | 539 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 330.00 | | | 534 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 030.00 | 24 007.00 | | 110 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 030.00 | 24 007.00 | | 110 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 354.00 | 181 354.00 | | 181 354.00 |
UX Autres créances clients | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 690.00 | 30 648.00 | 95 130.00 | 173 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
VP Divers | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 909.00 | 283 868.00 | 95 130.00 | 426 909.00 |