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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 108.00 | 15 234.00 | 11 874.00 | 27 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 392.00 | 15 234.00 | 214 158.00 | 229 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
BZ Autres créances | 61 545.00 | | 61 545.00 | 61 545.00 |
CF Disponibilités | 290 826.00 | | 290 826.00 | 290 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 323.00 | | 374 323.00 | 374 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 714.00 | 15 234.00 | 588 480.00 | 603 714.00 |
CU Autres participations | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 356.00 | 87 094.00 | | 110 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 612.00 | 53 262.00 | | 58 612.00 |
DL TOTAL (I) | 410 968.00 | 382 356.00 | | 410 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 108.00 | 20 492.00 | | 77 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281.00 | 222.00 | | 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 236.00 | 33 294.00 | | 43 236.00 |
EA Autres dettes | 24 757.00 | 14 990.00 | | 24 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 131.00 | 33 757.00 | | 32 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 512.00 | 102 755.00 | | 177 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 480.00 | 485 112.00 | | 588 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 512.00 | 102 755.00 | | 177 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 175.00 | 2 250.00 | 417 425.00 | 415 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 175.00 | 2 250.00 | 417 425.00 | 415 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 799.00 | 8 918.00 | | 9 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 799.00 | 8 918.00 | | 9 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 799.00 | -8 918.00 | | -9 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 723.00 | 13 240.00 | | 15 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 086.00 | 386 936.00 | | 422 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 474.00 | 333 674.00 | | 363 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 612.00 | 53 262.00 | | 58 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 543.00 | | 3 849.00 | 225 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 259.00 | | 3 849.00 | 23 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 258.00 | 4 976.00 | | 10 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 258.00 | 4 976.00 | | 10 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
UX Autres créances clients | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VI Groupe et associés | 77 108.00 | 77 108.00 | | 77 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 241.00 | | | 57 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 497.00 | 83 497.00 | | 83 497.00 |
VW T.V.A. | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 512.00 | 177 512.00 | | 177 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 654.00 | 2 259.00 | | 2 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40.00 | 201.00 | | 40.00 |
ST Autres comptes | 42 513.00 | 39 639.00 | | 42 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 016.00 | 6 157.00 | | 7 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 2.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 921.00 | 2 283.00 | | 1 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 575.00 | 4 541.00 | | 4 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 545.00 | 83 646.00 | | 83 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 277.00 | 7 331.00 | | 8 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 569.00 | 46 000.00 | | 49 569.00 |