| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 556.00 | 6 453.00 | 10 103.00 | 16 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 840.00 | 6 453.00 | 212 387.00 | 218 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 734.00 | 1 759.00 | 25 975.00 | 27 734.00 |
BZ Autres créances | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
CF Disponibilités | 189 879.00 | | 189 879.00 | 189 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 457.00 | 1 759.00 | 229 698.00 | 231 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 297.00 | 8 212.00 | 442 085.00 | 450 297.00 |
CU Autres participations | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 165.00 | 58 856.00 | | 95 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 087.00 | 63 156.00 | | 55 087.00 |
DL TOTAL (I) | 252 251.00 | 224 013.00 | | 252 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 591.00 | 11 654.00 | | 89 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 1 385.00 | | 2 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 550.00 | 31 176.00 | | 34 550.00 |
EA Autres dettes | 6 548.00 | 7 597.00 | | 6 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 952.00 | 57 720.00 | | 56 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 834.00 | 109 533.00 | | 189 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 085.00 | 333 546.00 | | 442 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 834.00 | 109 533.00 | | 189 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 858.00 | | 449 858.00 | 449 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 858.00 | | 449 858.00 | 449 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 542.00 | 7 687.00 | | 7 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 542.00 | 8 076.00 | | 7 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 542.00 | -5 076.00 | | -7 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 144.00 | 15 318.00 | | 14 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 893.00 | 464 071.00 | | 450 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 807.00 | 400 914.00 | | 395 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 087.00 | 63 156.00 | | 55 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 435.00 | 266.00 | | 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 396.00 | | 2 191.00 | 220 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 747.00 | 218 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 747.00 | 16 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 112.00 | | 2 191.00 | 18 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 078.00 | 4 122.00 | 3 747.00 | 6 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 078.00 | 4 122.00 | 3 747.00 | 6 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 759.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 759.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 759.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
UX Autres créances clients | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 89 591.00 | 89 591.00 | | 89 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
VW T.V.A. | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 834.00 | 189 834.00 | | 189 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | 2 345.00 | | 2 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139.00 | 509.00 | | 139.00 |
ST Autres comptes | 49 863.00 | 46 718.00 | | 49 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 759.00 | 6 669.00 | | 14 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 892.00 | 1 877.00 | | 1 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 168.00 | 4 222.00 | | 4 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 417.00 | 90 675.00 | | 89 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 141.00 | 7 262.00 | | 7 141.00 |
ZE Dividendes | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 761.00 | 53 896.00 | | 64 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |