| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 469.00 | 19 530.00 | 6 939.00 | 26 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 753.00 | 19 530.00 | 209 223.00 | 228 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 114.00 | 2 900.00 | 27 214.00 | 30 114.00 |
BZ Autres créances | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
CF Disponibilités | 442 944.00 | | 442 944.00 | 442 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 438.00 | 2 900.00 | 491 538.00 | 494 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 191.00 | 22 430.00 | 700 761.00 | 723 191.00 |
CU Autres participations | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 258.00 | 110 356.00 | | 139 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 343.00 | 58 612.00 | | 65 343.00 |
DL TOTAL (I) | 446 601.00 | 410 968.00 | | 446 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 453.00 | 77 108.00 | | 117 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 281.00 | | 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 657.00 | 43 236.00 | | 49 657.00 |
EA Autres dettes | 27 551.00 | 24 757.00 | | 27 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 752.00 | 32 131.00 | | 58 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 160.00 | 177 512.00 | | 254 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 761.00 | 588 480.00 | | 700 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 160.00 | 177 512.00 | | 254 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 242.00 | | 439 242.00 | 439 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 242.00 | | 439 242.00 | 439 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 579.00 | 9 799.00 | | 9 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 579.00 | 9 799.00 | | 9 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 579.00 | -9 799.00 | | -9 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 619.00 | 15 723.00 | | 14 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 248.00 | 422 086.00 | | 439 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 904.00 | 363 474.00 | | 373 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 343.00 | 58 612.00 | | 65 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 392.00 | | | 229 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 228 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 26 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 234.00 | 4 935.00 | 638.00 | 15 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 234.00 | 4 935.00 | 638.00 | 15 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |
UX Autres créances clients | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 117 453.00 | 117 453.00 | | 117 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
VW T.V.A. | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 160.00 | 254 160.00 | | 254 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | 2 654.00 | | 1 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107.00 | 40.00 | | 107.00 |
ST Autres comptes | 43 557.00 | 42 513.00 | | 43 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 473.00 | 7 016.00 | | 6 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | 1 921.00 | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 774.00 | 4 575.00 | | 3 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 852.00 | 8 277.00 | | 7 852.00 |
ZE Dividendes | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 138.00 | 49 569.00 | | 50 138.00 |