| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 962.00 | 5 309.00 | 652.00 | 5 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 246.00 | 5 309.00 | 201 936.00 | 207 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
BZ Autres créances | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CF Disponibilités | 241 941.00 | | 241 941.00 | 241 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 761.00 | | 274 761.00 | 274 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 007.00 | 5 309.00 | 476 697.00 | 482 007.00 |
CU Autres participations | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 004.00 | 95 165.00 | | 132 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 066.00 | 55 087.00 | | 60 066.00 |
DL TOTAL (I) | 294 070.00 | 252 251.00 | | 294 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 954.00 | 89 591.00 | | 81 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 2 192.00 | | 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 843.00 | 34 550.00 | | 45 843.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 6 548.00 | | 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 745.00 | 56 952.00 | | 53 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 627.00 | 189 834.00 | | 182 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 697.00 | 442 085.00 | | 476 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 627.00 | 189 834.00 | | 182 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 184.00 | 3 270.00 | 428 454.00 | 425 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 184.00 | 3 270.00 | 428 454.00 | 425 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 359.00 | 7 542.00 | | 3 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 499.00 | 7 542.00 | | 10 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 499.00 | -7 542.00 | | -10 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 286.00 | 14 144.00 | | 14 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 224.00 | 450 893.00 | | 431 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 158.00 | 395 807.00 | | 371 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 066.00 | 55 087.00 | | 60 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 354.00 | 435.00 | | 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 840.00 | | | 218 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 594.00 | 207 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 594.00 | 5 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 453.00 | 3 311.00 | 4 455.00 | 6 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 453.00 | 3 311.00 | 4 455.00 | 6 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
UX Autres créances clients | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VI Groupe et associés | 81 954.00 | 81 954.00 | | 81 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
VW T.V.A. | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 627.00 | 182 627.00 | | 182 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | 2 276.00 | | 2 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 566.00 | 139.00 | | 566.00 |
ST Autres comptes | 41 483.00 | 49 863.00 | | 41 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 555.00 | 14 759.00 | | 7 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 881.00 | 1 892.00 | | 1 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 896.00 | 4 168.00 | | 3 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 395.00 | 89 417.00 | | 84 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 998.00 | 7 141.00 | | 5 998.00 |
ZE Dividendes | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 605.00 | 64 761.00 | | 49 605.00 |