| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 201 284.00 | | 201 284.00 | 201 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 944.00 | | 28 944.00 | 28 944.00 |
BZ Autres créances | 128 365.00 | | 128 365.00 | 128 365.00 |
CF Disponibilités | 99 055.00 | | 99 055.00 | 99 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 364.00 | | 256 364.00 | 256 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 648.00 | | 457 648.00 | 457 648.00 |
CU Autres participations | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 070.00 | 132 004.00 | | 132 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 082.00 | 60 066.00 | | 64 082.00 |
DL TOTAL (I) | 298 153.00 | 294 070.00 | | 298 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 322.00 | 81 954.00 | | 24 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129.00 | 911.00 | | 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 177.00 | 45 843.00 | | 63 177.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 175.00 | | 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 298.00 | 53 745.00 | | 71 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 496.00 | 182 627.00 | | 159 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 648.00 | 476 697.00 | | 457 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 496.00 | 182 627.00 | | 159 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 764.00 | 2 212.00 | 416 976.00 | 414 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 764.00 | 2 212.00 | 416 976.00 | 414 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 484.00 | 3 359.00 | | 9 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | 7 139.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 940.00 | 10 499.00 | | 9 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 940.00 | -10 499.00 | | -9 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 081.00 | 14 286.00 | | 17 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 399.00 | 431 224.00 | | 424 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 316.00 | 371 158.00 | | 360 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 082.00 | 60 066.00 | | 64 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 315.00 | 354.00 | | 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 246.00 | | | 207 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 962.00 | 201 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 962.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 309.00 | 196.00 | 5 506.00 | 5 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 309.00 | 196.00 | 5 506.00 | 5 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 298.00 | 71 298.00 | | 71 298.00 |
UX Autres créances clients | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 275.00 | 128 275.00 | | 128 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 310.00 | 157 310.00 | | 157 310.00 |
VW T.V.A. | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 496.00 | 159 496.00 | | 159 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | 2 015.00 | | 1 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 389.00 | 566.00 | | 389.00 |
ST Autres comptes | 42 449.00 | 41 483.00 | | 42 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 812.00 | 7 555.00 | | 5 812.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | 1 881.00 | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 712.00 | 3 896.00 | | 3 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 603.00 | 84 395.00 | | 86 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 892.00 | 5 998.00 | | 5 892.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 771.00 | 49 605.00 | | 48 771.00 |