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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 082 500.00 | 201 796.00 | 880 704.00 | 1 082 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 512.00 | 25 738.00 | 7 774.00 | 33 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 581 179.00 | | 581 179.00 | 581 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 778.00 | 227 534.00 | 2 882 244.00 | 3 109 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
BZ Autres créances | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 614.00 | | 321 614.00 | 321 614.00 |
CF Disponibilités | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 278.00 | | 382 278.00 | 382 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 056.00 | 227 534.00 | 3 264 522.00 | 3 492 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 457 655.00 | | 1 457 655.00 | 1 457 655.00 |
CU Autres participations | 1 412 364.00 | | 1 412 364.00 | 1 412 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 283 000.00 | 2 283 000.00 | | 2 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 415.00 | 51 415.00 | | 51 415.00 |
DH Report à nouveau | -30 948.00 | | | -30 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 694.00 | -30 948.00 | | 74 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 161.00 | 2 303 467.00 | | 2 378 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 980.00 | 60 469.00 | | 89 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 980.00 | 60 469.00 | | 89 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 955.00 | 1 026 351.00 | | 761 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026 351.00 | 1 020 334.00 | | 1 026 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 094.00 | 7 230.00 | | 16 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 333.00 | 11 346.00 | | 18 333.00 |
EA Autres dettes | | 2 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 382.00 | 1 047 225.00 | | 796 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 522.00 | 3 411 160.00 | | 3 264 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 382.00 | 1 047 225.00 | | 796 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 798.00 | 798.00 | |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | 798.00 | 36 798.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 566.00 | 374.00 | | 8 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 291.00 | | | 145 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 511.00 | 60 469.00 | | 29 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 367.00 | 60 843.00 | | 183 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 367.00 | -60 843.00 | | -83 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 333.00 | 27 685.00 | | 35 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 009.00 | 166 818.00 | | 400 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 314.00 | 197 767.00 | | 325 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 694.00 | -30 948.00 | | 74 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 098.00 | | 747 970.00 | 2 507 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 291.00 | 1 993 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 291.00 | 3 109 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 000.00 | | 65 500.00 | 1 017 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 221.00 | | 1 291.00 | 32 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 877.00 | | 681 179.00 | 1 457 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 315.00 | 57 219.00 | | 170 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 197.00 | 50 599.00 | | 151 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 118.00 | 6 620.00 | | 19 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 469.00 | 29 511.00 | | 60 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 469.00 | 29 511.00 | | 60 469.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 581 179.00 | 581 179.00 | | 581 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
VB T. V. A. | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VI Groupe et associés | 761 955.00 | 761 955.00 | | 761 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 732.00 | 607 732.00 | | 607 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 382.00 | 796 382.00 | | 796 382.00 |