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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 082 500.00 | 309 878.00 | 772 622.00 | 1 082 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 512.00 | 33 257.00 | 255.00 | 33 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 758 483.00 | | 758 483.00 | 758 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 481.00 | 343 135.00 | 2 946 346.00 | 3 289 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
BZ Autres créances | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 063.00 | 6 605.00 | 343 458.00 | 350 063.00 |
CF Disponibilités | 55 206.00 | | 55 206.00 | 55 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 387.00 | 24 327.00 | 402 060.00 | 426 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 868.00 | 367 462.00 | 3 348 405.00 | 3 715 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 758 705.00 | | | 758 705.00 |
CU Autres participations | 1 414 764.00 | | 1 414 764.00 | 1 414 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 283 000.00 | 2 283 000.00 | | 2 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 735.00 | 51 415.00 | | 64 735.00 |
DH Report à nouveau | 222 131.00 | 43 746.00 | | 222 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 343.00 | 191 705.00 | | 127 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 209.00 | 2 569 866.00 | | 2 697 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 710.00 | 121 296.00 | | 150 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 710.00 | 121 296.00 | | 150 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 681 371.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 923.00 | 12 167.00 | | 21 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
EA Autres dettes | 468 918.00 | | | 468 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 487.00 | 693 538.00 | | 500 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 405.00 | 3 384 699.00 | | 3 348 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 487.00 | 693 538.00 | | 500 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 202.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 809.00 | 29 675.00 | | 145 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 809.00 | 29 675.00 | | 145 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 503.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 809.00 | 29 675.00 | | 145 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 414.00 | 31 316.00 | | 29 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 223.00 | 63 494.00 | | 175 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 414.00 | -33 819.00 | | -29 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 297.00 | 5 703.00 | | 31 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 948.00 | 375 348.00 | | 432 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 605.00 | 183 644.00 | | 305 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 343.00 | 191 705.00 | | 127 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 262 078.00 | | 173 212.00 | 3 262 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 809.00 | 2 173 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 809.00 | 3 289 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 500.00 | | | 1 082 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146 066.00 | | 173 212.00 | 2 146 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 449.00 | 54 686.00 | | 288 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 837.00 | 54 041.00 | | 255 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 612.00 | 645.00 | | 32 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 296.00 | 29 414.00 | | 121 296.00 |
6T Sur comptes clients | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 626.00 | 1 979.00 | | 4 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 348.00 | 1 979.00 | | 22 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 644.00 | 31 393.00 | | 143 644.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 979.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 918.00 | 468 918.00 | | 468 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 758 483.00 | 758 483.00 | | 758 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 823.00 | 779 823.00 | | 779 823.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 487.00 | 500 487.00 | | 500 487.00 |