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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 082 500.00 | 417 963.00 | 664 536.00 | 1 082 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 056.00 | 1 631.00 | 425.00 | 2 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 434 476.00 | | 1 434 476.00 | 1 434 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 386.00 | 419 595.00 | 2 947 791.00 | 3 367 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
BZ Autres créances | 367 139.00 | | 367 139.00 | 367 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 679.00 | 91 070.00 | 385 608.00 | 476 679.00 |
CF Disponibilités | 267 369.00 | | 267 369.00 | 267 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 128 910.00 | 108 792.00 | 1 020 117.00 | 1 128 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 297.00 | 528 388.00 | 3 967 909.00 | 4 496 297.00 |
CU Autres participations | 848 131.00 | | 848 131.00 | 848 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 290 000.00 | 2 283 000.00 | | 2 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 866.00 | 71 102.00 | | 78 866.00 |
DH Report à nouveau | 490 624.00 | 343 106.00 | | 490 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 350.00 | 155 283.00 | | 241 350.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 841.00 | 2 852 491.00 | | 3 100 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 907.00 | 188 372.00 | | 233 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 907.00 | 188 372.00 | | 233 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 835.00 | 2 000.00 | | 17 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 855.00 | 15 060.00 | | 26 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731.00 | 17 063.00 | | 1 731.00 |
EA Autres dettes | 586 551.00 | 334 324.00 | | 586 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 160.00 | 368 448.00 | | 633 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 909.00 | 3 409 311.00 | | 3 967 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 160.00 | 368 448.00 | | 633 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 297.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 476 017.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 476 017.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 607 651.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 536.00 | 37 662.00 | | 45 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 559.00 | 645 313.00 | | 45 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 559.00 | -169 295.00 | | -40 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 307.00 | 43 973.00 | | 31 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 114.00 | 976 024.00 | | 472 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 764.00 | 820 741.00 | | 230 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 350.00 | 155 282.00 | | 241 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 738.00 | | 614 869.00 | 2 784 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 282 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 221.00 | 3 367 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 221.00 | 2 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 500.00 | | | 1 082 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667 961.00 | | 614 869.00 | 1 667 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 516.00 | 54 300.00 | 32 221.00 | 397 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 919.00 | 54 045.00 | | 363 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 597.00 | 255.00 | 32 221.00 | 33 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 372.00 | 45 536.00 | | 188 372.00 |
6T Sur comptes clients | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 717.00 | 62 354.00 | | 28 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 439.00 | 62 354.00 | | 46 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 811.00 | 107 890.00 | | 234 811.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 551.00 | 586 551.00 | | 586 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 434 477.00 | 1 434 477.00 | | 1 434 477.00 |
UP Prêts | | -280 000.00 | 280 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 561.00 | 1 521 839.00 | 297 722.00 | 1 819 561.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 160.00 | 633 160.00 | | 633 160.00 |