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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 082 500.00 | 363 919.00 | 718 581.00 | 1 082 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 278.00 | 33 597.00 | 680.00 | 34 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 819 608.00 | | 819 608.00 | 819 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 738.00 | 397 516.00 | 2 387 223.00 | 2 784 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
BZ Autres créances | 423 296.00 | | 423 296.00 | 423 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 085.00 | 28 717.00 | 369 368.00 | 398 085.00 |
CF Disponibilités | 228 644.00 | | 228 644.00 | 228 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 527.00 | 46 439.00 | 1 022 088.00 | 1 068 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 266.00 | 443 955.00 | 3 409 311.00 | 3 853 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 819 830.00 | | | 819 830.00 |
CU Autres participations | 848 131.00 | | 848 131.00 | 848 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 283 000.00 | 2 283 000.00 | | 2 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 102.00 | 64 735.00 | | 71 102.00 |
DH Report à nouveau | 343 106.00 | 222 131.00 | | 343 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 283.00 | 127 343.00 | | 155 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 491.00 | 2 697 209.00 | | 2 852 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 372.00 | 150 710.00 | | 188 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 372.00 | 150 710.00 | | 188 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 060.00 | 21 923.00 | | 15 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 063.00 | 7 646.00 | | 17 063.00 |
EA Autres dettes | 334 324.00 | 468 918.00 | | 334 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 448.00 | 500 487.00 | | 368 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 311.00 | 3 348 405.00 | | 3 409 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 448.00 | 500 487.00 | | 368 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 381.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 018.00 | 145 809.00 | | 476 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 018.00 | 145 809.00 | | 476 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607 651.00 | 145 809.00 | | 607 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 662.00 | 29 414.00 | | 37 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 313.00 | 175 223.00 | | 645 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 295.00 | -29 414.00 | | -169 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 973.00 | 31 297.00 | | 43 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 024.00 | 432 948.00 | | 976 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 741.00 | 305 605.00 | | 820 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 283.00 | 127 343.00 | | 155 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289 481.00 | | 102 909.00 | 3 289 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607 651.00 | 1 667 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 651.00 | 2 784 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 500.00 | | | 1 082 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 512.00 | | 766.00 | 33 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 173 469.00 | | 102 143.00 | 2 173 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 135.00 | 54 381.00 | | 343 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 878.00 | 54 041.00 | | 309 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 257.00 | 340.00 | | 33 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 710.00 | 37 662.00 | | 150 710.00 |
6T Sur comptes clients | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 605.00 | 22 112.00 | | 6 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 327.00 | 22 112.00 | | 24 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 037.00 | 59 774.00 | | 175 037.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 112.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 324.00 | 334 324.00 | | 334 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 819 608.00 | 819 608.00 | | 819 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 628.00 | 1 261 628.00 | | 1 261 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 448.00 | 368 448.00 | | 368 448.00 |