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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 082 500.00 | 255 837.00 | 826 663.00 | 1 082 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 512.00 | 32 612.00 | 900.00 | 33 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 733 480.00 | | 733 480.00 | 733 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 078.00 | 288 449.00 | 2 973 629.00 | 3 262 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
BZ Autres créances | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 868.00 | 4 626.00 | 363 242.00 | 367 868.00 |
CF Disponibilités | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 433 418.00 | 22 348.00 | 411 069.00 | 433 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 496.00 | 310 797.00 | 3 384 699.00 | 3 695 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 733 702.00 | | | 733 702.00 |
CU Autres participations | 1 412 364.00 | | 1 412 364.00 | 1 412 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 283 000.00 | 2 283 000.00 | | 2 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 415.00 | 51 415.00 | | 51 415.00 |
DH Report à nouveau | 43 746.00 | -30 948.00 | | 43 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 705.00 | 74 694.00 | | 191 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 866.00 | 2 378 161.00 | | 2 569 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 296.00 | 89 980.00 | | 121 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 296.00 | 89 980.00 | | 121 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 371.00 | 761 955.00 | | 681 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 167.00 | 16 094.00 | | 12 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 538.00 | 796 382.00 | | 693 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 699.00 | 3 264 522.00 | | 3 384 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 538.00 | 796 382.00 | | 693 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 603.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 675.00 | 100 000.00 | | 29 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 675.00 | 100 000.00 | | 29 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 503.00 | 8 566.00 | | 2 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 675.00 | 145 291.00 | | 29 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 316.00 | 29 511.00 | | 31 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 494.00 | 183 367.00 | | 63 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 819.00 | -83 367.00 | | -33 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | 35 333.00 | | 5 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 348.00 | 400 009.00 | | 375 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 644.00 | 325 314.00 | | 183 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 705.00 | 74 694.00 | | 191 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 778.00 | | 181 976.00 | 3 109 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 675.00 | 2 146 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 675.00 | 3 262 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 500.00 | | | 1 082 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993 766.00 | | 181 976.00 | 1 993 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 534.00 | 60 915.00 | | 227 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 796.00 | 54 041.00 | | 201 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 738.00 | 6 874.00 | | 25 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 980.00 | 31 316.00 | | 89 980.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 722.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 89 980.00 | 53 664.00 | | 89 980.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 722.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 626.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 733 480.00 | 733 480.00 | | 733 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VI Groupe et associés | 681 371.00 | 681 371.00 | | 681 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 130.00 | 774 130.00 | | 774 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 538.00 | 693 538.00 | | 693 538.00 |