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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
AP Constructions | 87 539.00 | 51 562.00 | 35 977.00 | 87 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 082.00 | 521 888.00 | 225 194.00 | 747 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 969.00 | 104 702.00 | 10 267.00 | 114 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 995.00 | | 168 995.00 | 168 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 615 627.00 | | 615 627.00 | 615 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 183.00 | 800 057.00 | 1 119 125.00 | 1 919 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 908.00 | | 131 908.00 | 131 908.00 |
BN En cours de production de biens | 748 202.00 | | 748 202.00 | 748 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 673 650.00 | 25 387.00 | 648 263.00 | 673 650.00 |
BZ Autres créances | 183 713.00 | | 183 713.00 | 183 713.00 |
CF Disponibilités | 127 708.00 | | 127 708.00 | 127 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 132.00 | | 37 132.00 | 37 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 313.00 | 25 387.00 | 1 876 926.00 | 1 902 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 495.00 | 825 444.00 | 2 996 051.00 | 3 821 495.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 156 285.00 | 105 018.00 | 51 266.00 | 156 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 394.00 | 33 114.00 | | 43 394.00 |
DG Autres réserves | 194 618.00 | 194 618.00 | | 194 618.00 |
DH Report à nouveau | 307.00 | | | 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 469.00 | 205 586.00 | | 185 469.00 |
DL TOTAL (I) | 923 787.00 | 933 318.00 | | 923 787.00 |
DP Provisions pour risques | 39 771.00 | 108 220.00 | | 39 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 771.00 | 108 220.00 | | 39 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 906.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 480.00 | 361 530.00 | | 288 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 623.00 | 1 010 401.00 | | 399 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 905.00 | 676 659.00 | | 936 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 691.00 | 353 941.00 | | 406 691.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 4 381.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 493.00 | 2 431 818.00 | | 2 032 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 051.00 | 3 473 356.00 | | 2 996 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 140 896.00 | 2 648 456.00 | 4 789 352.00 | 2 140 896.00 |
FG Production vendue services | 2 166 642.00 | | 2 166 642.00 | 2 166 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 307 537.00 | 2 648 456.00 | 6 955 993.00 | 4 307 537.00 |
FM Production stockée | | | -334 533.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 775 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 940 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 663.00 | |
GE Autres charges | | | 10 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 557 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 79 633.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -79 633.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 919.00 | -29 284.00 | | 40 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 784 333.00 | 6 637 379.00 | | 6 784 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 598 864.00 | 6 431 793.00 | | 6 598 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 469.00 | 205 586.00 | | 185 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 680.00 | | 877 853.00 | 1 679 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 331 862.00 | | 23 136.00 | 331 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 777.00 | 627 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638 350.00 | 1 919 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 198 713.00 | 156 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 860.00 | 1 118 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 381.00 | | 235 063.00 | 1 321 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | 619 653.00 | 9 550.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 168 995.00 | | | 168 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 968.00 | 133 662.00 | 636 573.00 | 1 302 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 458.00 | 40 273.00 | 198 713.00 | 263 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 623.00 | 93 389.00 | 437 860.00 | 1 022 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 220.00 | | 68 449.00 | 108 220.00 |
6T Sur comptes clients | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 607.00 | | 68 449.00 | 133 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 480.00 | 72 120.00 | 216 360.00 | 288 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 905.00 | 936 905.00 | | 936 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 133.00 | 95 133.00 | | 95 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 554.00 | 121 554.00 | | 121 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 615 627.00 | | | 615 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 643 704.00 | | | 643 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
VB T. V. A. | 107 555.00 | | | 107 555.00 |
VC Groupe et associés | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 026.00 | | | 97 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
VP Divers | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 671.00 | 894 495.00 | 616 177.00 | 1 510 671.00 |
VW T.V.A. | 174 091.00 | 174 091.00 | | 174 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 870.00 | 1 416 510.00 | 216 360.00 | 1 632 870.00 |