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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 500.00 | 84 995.00 | 27 504.00 | 112 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 624 158.00 | 183 157.00 | 441 002.00 | 624 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263 082.00 | 1 360 180.00 | 902 902.00 | 2 263 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 671.00 | 298 361.00 | 73 310.00 | 371 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 283.00 | | 311 283.00 | 311 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 104.00 | | 34 104.00 | 34 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 151 146.00 | 3 113 713.00 | 2 037 433.00 | 5 151 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 999.00 | | 534 999.00 | 534 999.00 |
BN En cours de production de biens | 3 079 804.00 | 202 592.00 | 2 877 212.00 | 3 079 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 733 780.00 | | 4 733 780.00 | 4 733 780.00 |
BZ Autres créances | 9 544 401.00 | | 9 544 401.00 | 9 544 401.00 |
CF Disponibilités | 488 346.00 | | 488 346.00 | 488 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526 810.00 | | 526 810.00 | 526 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 908 139.00 | 202 592.00 | 18 705 547.00 | 18 908 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 059 285.00 | 3 316 305.00 | 20 742 980.00 | 24 059 285.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 401 897.00 | 1 187 019.00 | 214 879.00 | 1 401 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 196 237.00 | 196 193.00 | | 196 237.00 |
DH Report à nouveau | 281 871.00 | | | 281 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 034.00 | 227 044.00 | | 123 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 142.00 | 973 237.00 | | 1 151 142.00 |
DP Provisions pour risques | 143 596.00 | | | 143 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 596.00 | | | 143 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 476.00 | 300 000.00 | | 243 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500.00 | 36 060.00 | | 62 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 831 412.00 | 2 994 883.00 | | 16 831 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 733.00 | 963 689.00 | | 1 578 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 121.00 | 865 162.00 | | 732 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 448 242.00 | 5 159 795.00 | | 19 448 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 742 980.00 | 6 133 032.00 | | 20 742 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 286 425.00 | 6 004 094.00 | 16 290 519.00 | 10 286 425.00 |
FG Production vendue services | 302 076.00 | 52 950.00 | 355 026.00 | 302 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 588 501.00 | 6 057 044.00 | 16 645 545.00 | 10 588 501.00 |
FM Production stockée | | | -533 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | 290 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 451 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 307 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 111 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 245 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 706.00 | |
GE Autres charges | | | 47 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 305 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 096.00 | 389.00 | | 171 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 024.00 | 389.00 | | 172 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | 89.00 | | 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 613.00 | 4 045.00 | | 139 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 441.00 | 4 134.00 | | 140 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 583.00 | -3 745.00 | | 31 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 328.00 | 80 838.00 | | 48 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 627 685.00 | 9 611 749.00 | | 16 627 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 504 651.00 | 9 384 706.00 | | 16 504 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 034.00 | 227 044.00 | | 123 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 409.00 | | 2 865 789.00 | 2 525 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467 150.00 | | 934 748.00 | 467 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 052.00 | | 5 151 146.00 | 240 052.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 401 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 052.00 | | 3 570 195.00 | 240 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 872.00 | | 96 627.00 | 45 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 595.00 | | 1 809 652.00 | 2 000 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 792.00 | | 24 762.00 | 11 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 815.00 | 1 441 898.00 | | 1 671 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417 766.00 | 769 253.00 | | 417 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 666.00 | 55 330.00 | | 29 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 383.00 | 617 315.00 | | 1 224 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 143 596.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 202 592.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 202 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 346 188.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 298.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 733.00 | 1 578 733.00 | | 1 578 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 883.00 | 343 883.00 | | 343 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 575.00 | 254 575.00 | | 254 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 733 780.00 | 4 733 780.00 | | 4 733 780.00 |
VB T. V. A. | 370 762.00 | 370 762.00 | | 370 762.00 |
VC Groupe et associés | 9 135 073.00 | 9 135 073.00 | | 9 135 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 804.00 | 66 448.00 | 173 356.00 | 239 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 937.00 | | | 352 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VP Divers | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 810.00 | 526 810.00 | | 526 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 807 441.00 | 14 804 991.00 | 2 450.00 | 14 807 441.00 |
VW T.V.A. | 97 173.00 | 97 173.00 | | 97 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 830.00 | 2 443 473.00 | 173 356.00 | 2 616 830.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | 87.00 | | 97.00 |