| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 847.00 | 17 194.00 | 1 653.00 | 18 847.00 |
AP Constructions | 110 140.00 | 70 591.00 | 39 549.00 | 110 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 846.00 | 782 354.00 | 258 492.00 | 1 040 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 023.00 | 121 881.00 | 21 143.00 | 143 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 448.00 | | 54 448.00 | 54 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 984.00 | 1 264 531.00 | 528 453.00 | 1 792 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 773.00 | | 171 773.00 | 171 773.00 |
BN En cours de production de biens | 735 537.00 | | 735 537.00 | 735 537.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 228.00 | 25 387.00 | 1 580 842.00 | 1 606 228.00 |
BZ Autres créances | 1 067 028.00 | | 1 067 028.00 | 1 067 028.00 |
CF Disponibilités | 270 907.00 | | 270 907.00 | 270 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 377.00 | | 78 377.00 | 78 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 564.00 | 25 387.00 | 3 910 178.00 | 3 935 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 728 548.00 | 1 289 917.00 | 4 438 631.00 | 5 728 548.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 413 887.00 | 272 511.00 | 141 376.00 | 413 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 195 717.00 | 194 618.00 | | 195 717.00 |
DH Report à nouveau | | 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 897.00 | 127 430.00 | | 391 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 614.00 | 872 717.00 | | 1 137 614.00 |
DP Provisions pour risques | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 240.00 | 216 360.00 | | 144 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 693 868.00 | 1 668 669.00 | | 1 693 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 755.00 | 789 673.00 | | 805 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 564.00 | 304 746.00 | | 648 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 681.00 | | |
EA Autres dettes | 127.00 | 3.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 292 554.00 | 2 979 451.00 | | 3 292 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 631.00 | 3 852 169.00 | | 4 438 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 228 160.00 | 2 190 866.00 | 5 419 026.00 | 3 228 160.00 |
FG Production vendue services | 2 990 637.00 | | 2 990 637.00 | 2 990 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 218 797.00 | 2 190 866.00 | 8 409 663.00 | 6 218 797.00 |
FM Production stockée | | | -384 087.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 127 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 137 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 856.00 | |
GE Autres charges | | | 3 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 608 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 480.00 | 73 259.00 | | 17 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 741.00 | 73 259.00 | | 17 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 754.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 462.00 | 47 754.00 | | 8 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 279.00 | 25 505.00 | | 9 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 525.00 | 21 691.00 | | 146 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 155 596.00 | 6 950 331.00 | | 8 155 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 763 699.00 | 6 822 901.00 | | 7 763 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 897.00 | 127 430.00 | | 391 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 687.00 | | 131 306.00 | 1 661 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386 854.00 | | 27 033.00 | 386 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 11 792.00 | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9.00 | | 1 792 984.00 | 9.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 413 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 887.00 | | 1 960.00 | 16 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 145.00 | | 102 313.00 | 1 246 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 674.00 | 242 981.00 | 125.00 | 1 021 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 372.00 | 97 139.00 | | 175 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 887.00 | 307.00 | | 16 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 416.00 | 145 535.00 | 125.00 | 829 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 462.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 387.00 | 8 462.00 | | 25 387.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 240.00 | 72 120.00 | 72 120.00 | 144 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 755.00 | 805 755.00 | | 805 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 847.00 | 115 847.00 | | 115 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 661.00 | 137 661.00 | | 137 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 278.00 | 61 278.00 | | 61 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 282.00 | 1 576 282.00 | | 1 576 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
VB T. V. A. | 127 160.00 | 127 160.00 | | 127 160.00 |
VC Groupe et associés | 820 998.00 | 820 998.00 | | 820 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 473.00 | 258 141.00 | 424 332.00 | 682 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 120.00 | | | 72 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 372.00 | 152 372.00 | | 152 372.00 |
VP Divers | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 221.00 | 69 221.00 | | 69 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 377.00 | 78 377.00 | | 78 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 183.00 | 2 751 633.00 | 550.00 | 2 752 183.00 |
VW T.V.A. | 300 432.00 | 300 432.00 | | 300 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 159.00 | 1 784 707.00 | 496 452.00 | 2 281 159.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 42.00 | | 49.00 |