| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 500.00 | 107 922.00 | 4 578.00 | 112 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 201.00 | | 142 201.00 | 142 201.00 |
AP Constructions | 655 174.00 | 238 524.00 | 416 651.00 | 655 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351 732.00 | 1 577 191.00 | 774 541.00 | 2 351 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 017.00 | 334 527.00 | 70 490.00 | 405 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 387 233.00 | | 387 233.00 | 387 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 540 265.00 | 3 600 535.00 | 1 939 730.00 | 5 540 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806 503.00 | | 806 503.00 | 806 503.00 |
BN En cours de production de biens | 2 448 800.00 | | 2 448 800.00 | 2 448 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 783 172.00 | | 8 783 172.00 | 8 783 172.00 |
BZ Autres créances | 8 493 721.00 | | 8 493 721.00 | 8 493 721.00 |
CF Disponibilités | 512 849.00 | | 512 849.00 | 512 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588 267.00 | | 588 267.00 | 588 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 633 312.00 | | 21 633 312.00 | 21 633 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 173 577.00 | 3 600 535.00 | 23 573 042.00 | 27 173 577.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 453 959.00 | 1 342 371.00 | 111 587.00 | 1 453 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 319 271.00 | 196 237.00 | | 319 271.00 |
DH Report à nouveau | 281 871.00 | 281 871.00 | | 281 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 813.00 | 123 034.00 | | 45 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 955.00 | 1 151 142.00 | | 1 196 955.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 143 596.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 143 596.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 356.00 | 243 476.00 | | 173 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 960.00 | 62 500.00 | | 582 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 290 645.00 | 9 903 060.00 | | 19 290 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 454.00 | 1 781 325.00 | | 1 135 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 710.00 | 732 121.00 | | 970 710.00 |
EA Autres dettes | 87 962.00 | 6 517 163.00 | | 87 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 241 087.00 | 19 239 645.00 | | 22 241 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 573 042.00 | 20 534 383.00 | | 23 573 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 273 728.00 | 10 910 595.00 | 19 184 323.00 | 8 273 728.00 |
FG Production vendue services | 262 776.00 | | 262 776.00 | 262 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 536 504.00 | 10 910 595.00 | 19 447 099.00 | 8 536 504.00 |
FM Production stockée | | | -631 004.00 | |
FN Production immobilisée | | | 204 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 192 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 045 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 448 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 156 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 488 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 500.00 | 928.00 | | 151 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 318.00 | 171 096.00 | | 185 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 596.00 | | | 143 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 414.00 | 172 024.00 | | 480 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 633.00 | 195.00 | | 10 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676.00 | 633.00 | | 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 000.00 | 139 613.00 | | 135 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 309.00 | 140 441.00 | | 146 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 104.00 | 31 583.00 | | 334 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 684 558.00 | 16 627 685.00 | | 19 684 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 638 746.00 | 16 504 651.00 | | 19 638 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 813.00 | 123 034.00 | | 45 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 151 146.00 | | 735 206.00 | 5 151 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 401 897.00 | | 52 061.00 | 1 401 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 104.00 | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 282.00 | 34 804.00 | 5 540 265.00 | 311 282.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 453 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 251.00 | | 284 700.00 | 174 251.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 031.00 | 700.00 | 3 799 156.00 | 137 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 751.00 | | 142 201.00 | 316 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 395 943.00 | | 540 945.00 | 3 395 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 113 713.00 | 486 847.00 | 24.00 | 3 113 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 187 019.00 | 155 353.00 | | 1 187 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 995.00 | 22 926.00 | | 84 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 698.00 | 308 568.00 | 24.00 | 1 841 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 596.00 | 135 000.00 | 143 596.00 | 143 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 596.00 | 135 000.00 | 143 596.00 | 143 596.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 000.00 | 143 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 454.00 | 1 135 454.00 | | 1 135 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 770.00 | 510 770.00 | | 510 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 197.00 | 404 197.00 | | 404 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 8 783 172.00 | 8 783 172.00 | | 8 783 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -920.00 | -920.00 | | -920.00 |
VB T. V. A. | 833 861.00 | 833 861.00 | | 833 861.00 |
VC Groupe et associés | 7 488 666.00 | 7 488 666.00 | | 7 488 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 356.00 | 66 707.00 | 106 649.00 | 173 356.00 |
VI Groupe et associés | 582 960.00 | 582 960.00 | | 582 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 947.00 | | | 128 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
VP Divers | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 581.00 | 130 581.00 | | 130 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 267.00 | 588 267.00 | | 588 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 867 610.00 | 17 865 160.00 | 2 450.00 | 17 867 610.00 |
VW T.V.A. | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 442.00 | 2 843 793.00 | 106 649.00 | 2 950 442.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 87 962.00 | 87 962.00 | | 87 962.00 |