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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
AP Constructions | 94 049.00 | 60 853.00 | 33 196.00 | 94 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 885.00 | 655 361.00 | 355 524.00 | 1 010 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 212.00 | 113 202.00 | 28 010.00 | 141 212.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 687.00 | 1 021 674.00 | 640 012.00 | 1 661 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 322.00 | | 122 322.00 | 122 322.00 |
BN En cours de production de biens | 1 119 624.00 | | 1 119 624.00 | 1 119 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 650.00 | 25 387.00 | 330 264.00 | 355 650.00 |
BZ Autres créances | 1 264 538.00 | | 1 264 538.00 | 1 264 538.00 |
CF Disponibilités | 285 975.00 | | 285 975.00 | 285 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 323.00 | | 85 323.00 | 85 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 543.00 | 25 387.00 | 3 212 156.00 | 3 237 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 230.00 | 1 047 061.00 | 3 852 169.00 | 4 899 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 386 854.00 | 175 372.00 | 211 483.00 | 386 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 43 394.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 194 618.00 | 194 618.00 | | 194 618.00 |
DH Report à nouveau | 670.00 | 307.00 | | 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 430.00 | 185 469.00 | | 127 430.00 |
DL TOTAL (I) | 872 717.00 | 923 787.00 | | 872 717.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 771.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 360.00 | 288 480.00 | | 216 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 668 669.00 | 399 623.00 | | 1 668 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 673.00 | 936 905.00 | | 789 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 746.00 | 406 691.00 | | 304 746.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 795.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979 451.00 | 2 032 493.00 | | 2 979 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 169.00 | 2 996 051.00 | | 3 852 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 198 468.00 | 2 315 067.00 | 3 513 535.00 | 1 198 468.00 |
FG Production vendue services | 2 827 811.00 | 27 271.00 | 2 855 082.00 | 2 827 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 026 278.00 | 2 342 338.00 | 6 368 616.00 | 4 026 278.00 |
FM Production stockée | | | 371 422.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 872 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 671 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 617.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 753 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 259.00 | 108.00 | | 73 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 259.00 | 108.00 | | 73 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 754.00 | | | 47 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 754.00 | 135.00 | | 47 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 505.00 | -28.00 | | 25 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 691.00 | 40 919.00 | | 21 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 950 331.00 | 6 784 333.00 | | 6 950 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 822 901.00 | 6 598 864.00 | | 6 822 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 430.00 | 185 469.00 | | 127 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 183.00 | | 527 126.00 | 1 919 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 285.00 | | 230 570.00 | 156 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 615 627.00 | | 11 800.00 | 615 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 615 627.00 | 168 995.00 | 1 661 687.00 | 615 627.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 386 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 995.00 | 1 246 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 584.00 | | 296 556.00 | 1 118 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 427.00 | | | 627 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 057.00 | 221 618.00 | | 800 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 018.00 | 70 354.00 | | 105 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 152.00 | 151 264.00 | | 678 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 771.00 | | 39 771.00 | 39 771.00 |
6T Sur comptes clients | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 158.00 | | 39 771.00 | 65 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 360.00 | 72 120.00 | 144 240.00 | 216 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 673.00 | 789 673.00 | | 789 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 252.00 | 96 252.00 | | 96 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 498.00 | 113 498.00 | | 113 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 325 704.00 | 325 704.00 | | 325 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
VB T. V. A. | 97 048.00 | 97 048.00 | | 97 048.00 |
VC Groupe et associés | 994 982.00 | 994 982.00 | | 994 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 120.00 | | | 72 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 481.00 | 69 481.00 | | 69 481.00 |
VP Divers | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 323.00 | 85 323.00 | | 85 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 062.00 | 1 705 512.00 | 550.00 | 1 706 062.00 |
VW T.V.A. | 85 996.00 | 85 996.00 | | 85 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 783.00 | 1 166 543.00 | 144 240.00 | 1 310 783.00 |