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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 024.00 | 15 566.00 | 11 458.00 | 27 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 495.00 | 26 369.00 | 14 126.00 | 40 495.00 |
BT Marchandises | 352 607.00 | 29 367.00 | 323 240.00 | 352 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 823.00 | 38 838.00 | 93 985.00 | 132 823.00 |
BZ Autres créances | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 38 455.00 | | 38 455.00 | 38 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 025.00 | 68 205.00 | 475 820.00 | 544 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 520.00 | 94 574.00 | 489 946.00 | 584 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 200.00 | | | -274 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 424.00 | | | -124 424.00 |
DL TOTAL (I) | -128 624.00 | | | -128 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 759.00 | | | 440 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 231.00 | | | 115 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 779.00 | | | 57 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 570.00 | | | 618 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 946.00 | | | 489 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 769.00 | | | 613 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 582.00 | 19 645.00 | 370 227.00 | 350 582.00 |
FD Production vendue biens | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 2 519.00 | 189.00 | 2 708.00 | 2 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 151.00 | 19 833.00 | 372 985.00 | 353 151.00 |
FQ Autres produits | | | 4 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 908.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 394.00 | | | 377 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 818.00 | | | 501 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 424.00 | | | -124 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 375.00 | | 120.00 | 40 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 744.00 | | 120.00 | 27 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 699.00 | 2 670.00 | | 23 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 736.00 | 2 670.00 | | 13 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 231.00 | 115 231.00 | | 115 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 746.00 | | | 89 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | | | 648.00 |
VI Groupe et associés | 440 759.00 | 440 759.00 | | 440 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 128.00 | 106 050.00 | 45 077.00 | 151 128.00 |
VW T.V.A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 769.00 | 613 769.00 | | 613 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
ST Autres comptes | 58 758.00 | | | 58 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
YT Sous‐traitance | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 992.00 | | | 70 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 165.00 | | | 154 165.00 |