| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 697.00 | 303.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 949.00 | 17 171.00 | 1 778.00 | 18 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 110.00 | 19 030.00 | 4 081.00 | 23 110.00 |
BT Marchandises | 716 102.00 | 28 645.00 | 687 457.00 | 716 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 265.00 | | 238 265.00 | 238 265.00 |
BZ Autres créances | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 103 235.00 | | 103 235.00 | 103 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 775.00 | 28 645.00 | 1 051 130.00 | 1 079 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 886.00 | 47 675.00 | 1 055 211.00 | 1 102 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 395.00 | | | -78 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 925.00 | | | 69 925.00 |
DL TOTAL (I) | 411 530.00 | | | 411 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 151.00 | | | 43 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 074.00 | | | 350 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 719.00 | | | 114 719.00 |
EA Autres dettes | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 681.00 | | | 643 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 211.00 | | | 1 055 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 681.00 | | | 543 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 465.00 | 40 188.00 | 1 257 653.00 | 1 217 465.00 |
FG Production vendue services | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 228.00 | 40 188.00 | 1 261 416.00 | 1 221 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 334.00 | |
GE Autres charges | | | 5 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 623.00 | | | -2 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 880.00 | | | 1 282 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 955.00 | | | 1 212 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 925.00 | | | 69 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 412.00 | 23 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 067.00 | 2 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 345.00 | 18 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 623.00 | 2 819.00 | 23 412.00 | 39 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 399.00 | 526.00 | 11 067.00 | 12 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 224.00 | 2 292.00 | 12 345.00 | 27 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 311.00 | 18 334.00 | | 10 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 311.00 | 18 334.00 | | 10 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 311.00 | 18 334.00 | | 10 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 334.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 074.00 | 350 074.00 | | 350 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 238 265.00 | 238 265.00 | | 238 265.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 278.00 | 260 278.00 | 2 000.00 | 262 278.00 |
VW T.V.A. | 44 922.00 | 44 922.00 | | 44 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 681.00 | 543 681.00 | 100 000.00 | 643 681.00 |