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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 212.00 | 18 473.00 | 739.00 | 19 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 374.00 | 20 634.00 | 2 739.00 | 23 374.00 |
BT Marchandises | 678 356.00 | 28 645.00 | 649 711.00 | 678 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 964.00 | | 403 964.00 | 403 964.00 |
BZ Autres créances | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 681.00 | 28 645.00 | 1 106 036.00 | 1 134 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 054.00 | 49 279.00 | 1 108 775.00 | 1 158 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
DH Report à nouveau | -14 865.00 | | | -14 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
DL TOTAL (I) | 435 795.00 | | | 435 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 615.00 | | | 85 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 220.00 | | | 370 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 777.00 | | | 94 777.00 |
EA Autres dettes | 77 032.00 | | | 77 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 980.00 | | | 672 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 775.00 | | | 1 108 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 181.00 | | | 612 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 861.00 | | 1 477 861.00 | 1 477 861.00 |
FG Production vendue services | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 569.00 | | 1 483 569.00 | 1 483 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | 10 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 302.00 | | | 1 522 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 037.00 | | | 1 498 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 110.00 | | 263.00 | 23 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 949.00 | | 263.00 | 18 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 030.00 | 1 605.00 | | 19 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | 303.00 | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 171.00 | 1 302.00 | | 17 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 220.00 | 370 220.00 | | 370 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 032.00 | 77 032.00 | | 77 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 403 964.00 | 403 964.00 | | 403 964.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 615.00 | 24 816.00 | 60 799.00 | 85 615.00 |
VI Groupe et associés | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 408.00 | 422 408.00 | 2 000.00 | 424 408.00 |
VW T.V.A. | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 980.00 | 612 181.00 | 60 799.00 | 672 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 350.00 | | | 220 350.00 |
ST Autres comptes | 175 293.00 | | | 175 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 616.00 | | | 302 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 378.00 | | | 141 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 770.00 | | | 418 770.00 |