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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 31.00 | 969.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 228.00 | 11 532.00 | 696.00 | 12 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 622.00 | 24 231.00 | 4 391.00 | 28 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 690.00 | 36 633.00 | 8 056.00 | 44 690.00 |
BT Marchandises | 432 535.00 | 10 311.00 | 422 224.00 | 432 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 893.00 | | 111 893.00 | 111 893.00 |
BZ Autres créances | 98 447.00 | | 98 447.00 | 98 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 116.00 | 10 311.00 | 642 805.00 | 653 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 805.00 | 46 944.00 | 650 861.00 | 697 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 381.00 | | | -148 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
DL TOTAL (I) | 283 636.00 | | | 283 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 126.00 | | | 267 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
EA Autres dettes | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 226.00 | | | 367 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 861.00 | | | 650 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 226.00 | | | 367 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 837.00 | | 757 837.00 | 757 837.00 |
FG Production vendue services | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 431.00 | | 759 431.00 | 759 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 728.00 | |
GE Autres charges | | | 45 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 921.00 | | | 818 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 905.00 | | | 806 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 476.00 | 1 000.00 | 1 213.00 | 42 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 228.00 | 1 000.00 | | 12 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 248.00 | | 1 213.00 | 28 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 906.00 | 3 728.00 | | 32 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 736.00 | 827.00 | | 10 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 170.00 | 2 901.00 | | 22 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 367.00 | | 19 056.00 | 29 367.00 |
6T Sur comptes clients | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 205.00 | | 57 894.00 | 68 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 205.00 | | 57 894.00 | 68 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 126.00 | 267 126.00 | | 267 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 893.00 | 111 893.00 | | 111 893.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 998.00 | 97 998.00 | | 97 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 340.00 | 210 340.00 | 2 000.00 | 212 340.00 |
VW T.V.A. | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 226.00 | 367 226.00 | | 367 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 490.00 | | | 84 490.00 |
ST Autres comptes | 100 493.00 | | | 100 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
YT Sous‐traitance | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 662.00 | | | 146 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 473.00 | | | 127 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 833.00 | | | 213 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |