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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 364.00 | 636.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 228.00 | 12 035.00 | 193.00 | 12 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 294.00 | 27 224.00 | 4 070.00 | 31 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 522.00 | 39 623.00 | 6 899.00 | 46 522.00 |
BT Marchandises | 483 135.00 | 10 311.00 | 472 824.00 | 483 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 168.00 | | 228 168.00 | 228 168.00 |
BZ Autres créances | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 65 987.00 | | 65 987.00 | 65 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 965.00 | 10 311.00 | 794 654.00 | 804 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 487.00 | 49 934.00 | 801 553.00 | 851 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 364.00 | | | -136 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 970.00 | | | 57 970.00 |
DL TOTAL (I) | 341 605.00 | | | 341 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 279.00 | | | 226 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 006.00 | | | 83 006.00 |
EA Autres dettes | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 948.00 | | | 459 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 553.00 | | | 801 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 948.00 | | | 459 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 076.00 | | 907 076.00 | 907 076.00 |
FG Production vendue services | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 003.00 | | 909 003.00 | 909 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 899.00 | | | 930 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 930.00 | | | 872 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 970.00 | | | 57 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 690.00 | | 2 672.00 | 44 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 46 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 31 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 462.00 | | 2 672.00 | 29 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 633.00 | 3 829.00 | 840.00 | 36 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 562.00 | 836.00 | | 11 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 071.00 | 2 993.00 | 840.00 | 25 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 279.00 | 226 279.00 | | 226 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 168.00 | 228 168.00 | | 228 168.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 684.00 | 255 684.00 | 2 000.00 | 257 684.00 |
VW T.V.A. | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 948.00 | 459 948.00 | | 459 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 964.00 | | | 101 964.00 |
ST Autres comptes | 55 731.00 | | | 55 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
YT Sous‐traitance | 948.00 | | | 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 882.00 | | | 179 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 566.00 | | | 211 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 575.00 | | | 179 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |