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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 959 493.00 | | 9 959 493.00 | 9 959 493.00 |
AP Constructions | 16 475 185.00 | 3 327 903.00 | 13 147 282.00 | 16 475 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 434 678.00 | 3 327 903.00 | 23 106 775.00 | 26 434 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 946.00 | 18 143.00 | 253 802.00 | 271 946.00 |
BZ Autres créances | 1 872 838.00 | | 1 872 838.00 | 1 872 838.00 |
CF Disponibilités | 506 915.00 | | 506 915.00 | 506 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 699.00 | 18 143.00 | 2 633 555.00 | 2 651 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 086 378.00 | 3 346 046.00 | 25 740 331.00 | 29 086 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | | -347 729.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 912.00 | 928 954.00 | | 1 088 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 612.00 | 621 924.00 | | 1 129 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 892 326.00 | 22 681 352.00 | | 21 892 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 574.00 | 1 178 986.00 | | 1 182 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 664.00 | 97 964.00 | | 96 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 466.00 | 133 966.00 | | 720 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 718 686.00 | 728 879.00 | | 718 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 610 718.00 | 24 821 150.00 | | 24 610 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 740 331.00 | 25 443 074.00 | | 25 740 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 966 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 966 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 671.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 387 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 815.00 | 2 767 371.00 | | 2 998 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 902.00 | 1 838 417.00 | | 1 909 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 912.00 | 928 954.00 | | 1 088 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 434 678.00 | | | 26 434 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 434 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 434 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 434 678.00 | | | 26 434 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487 231.00 | 840 671.00 | | 2 487 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487 231.00 | 840 671.00 | | 2 487 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 872.00 | | 545 872.00 | 545 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 664.00 | 96 664.00 | | 96 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 718 686.00 | 718 686.00 | | 718 686.00 |
UX Autres créances clients | 250 241.00 | | | 250 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
VB T. V. A. | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
VC Groupe et associés | 167 989.00 | | | 167 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 892 326.00 | 844 090.00 | 3 033 238.00 | 21 892 326.00 |
VI Groupe et associés | 636 701.00 | 12 701.00 | 624 000.00 | 636 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766 119.00 | | | 766 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593 348.00 | 593 348.00 | | 593 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688 738.00 | | | 1 688 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 784.00 | 2 144 784.00 | | 2 144 784.00 |
VW T.V.A. | 127 118.00 | 127 118.00 | | 127 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 610 716.00 | 2 392 609.00 | 4 203 109.00 | 24 610 716.00 |