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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 959 493.00 | | 9 959 493.00 | 9 959 493.00 |
AP Constructions | 16 475 186.00 | 4 168 574.00 | 12 306 611.00 | 16 475 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 434 679.00 | 4 168 574.00 | 22 266 104.00 | 26 434 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 476.00 | 18 144.00 | 453 332.00 | 471 476.00 |
BZ Autres créances | 2 548 808.00 | | 2 548 808.00 | 2 548 808.00 |
CF Disponibilités | 856 551.00 | | 856 551.00 | 856 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 956.00 | | 43 956.00 | 43 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 791.00 | 18 144.00 | 3 902 647.00 | 3 920 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 355 470.00 | 4 186 718.00 | 26 168 751.00 | 30 355 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 214.00 | 1 088 913.00 | | 1 113 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 914.00 | 1 129 613.00 | | 1 153 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 049 733.00 | 21 892 326.00 | | 21 049 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894 929.00 | 1 182 576.00 | | 2 894 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 351.00 | 96 664.00 | | 182 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 083.00 | 720 467.00 | | 147 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740 741.00 | 718 686.00 | | 740 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 014 838.00 | 24 610 720.00 | | 25 014 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 168 751.00 | 25 740 333.00 | | 26 168 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 411 655.00 | 2 006 116.00 | | 3 411 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 050 417.00 | | 3 050 417.00 | 3 050 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050 417.00 | | 3 050 417.00 | 3 050 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 388 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 876.00 | 2 998 815.00 | | 3 087 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 663.00 | 1 909 903.00 | | 1 974 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 214.00 | 1 088 913.00 | | 1 113 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 434 679.00 | | | 26 434 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 434 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 434 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 434 679.00 | | | 26 434 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 483 647.00 | 840 671.00 | | 2 147 483 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 327 903.00 | 840 671.00 | | 3 327 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554 947.00 | | | 554 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 351.00 | 182 351.00 | | 182 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 339 983.00 | 2 339 983.00 | | 2 339 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740 741.00 | 740 741.00 | | 740 741.00 |
UX Autres créances clients | 471 476.00 | | | 471 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 049 733.00 | 1 497.00 | | 21 049 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 430.00 | | | 833 430.00 |
VP Divers | 2 548 808.00 | | | 2 548 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 083.00 | 147 083.00 | | 147 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 956.00 | | | 43 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 240.00 | 3 064 240.00 | | 3 064 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 014 838.00 | 3 411 655.00 | | 25 014 838.00 |