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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 959 493.00 | | 9 959 493.00 | 9 959 493.00 |
AP Constructions | 16 475 186.00 | 5 849 903.00 | 10 625 282.00 | 16 475 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 434 679.00 | 5 849 903.00 | 20 584 776.00 | 26 434 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 233.00 | | 238 233.00 | 238 233.00 |
BZ Autres créances | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
CF Disponibilités | 696 949.00 | | 696 949.00 | 696 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 791.00 | | 985 791.00 | 985 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 420 470.00 | 5 849 903.00 | 21 570 567.00 | 27 420 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 545.00 | 1 256 529.00 | | 1 161 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 245.00 | 1 297 229.00 | | 1 202 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 117 407.00 | 20 126 259.00 | | 19 117 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 961.00 | 2 941 444.00 | | 577 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 987.00 | 85 226.00 | | 57 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 909.00 | 155 325.00 | | 98 909.00 |
EA Autres dettes | | 6 779.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 057.00 | 747 073.00 | | 516 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 368 322.00 | 24 062 106.00 | | 20 368 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 570 567.00 | 25 359 335.00 | | 21 570 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 599.00 | 21 489 508.00 | | 1 777 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 577 961.00 | | | 577 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 974 836.00 | | 2 974 836.00 | 2 974 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 974 836.00 | | 2 974 836.00 | 2 974 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 723.00 | 454.00 | | 3 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 723.00 | 454.00 | | 3 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 723.00 | 454.00 | | 3 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 329.00 | 3 120 826.00 | | 3 002 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 785.00 | 1 864 297.00 | | 1 840 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 545.00 | 1 256 529.00 | | 1 161 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 434 679.00 | | | 26 434 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 434 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 434 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 434 679.00 | | | 26 434 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 009 239.00 | 840 664.00 | | 5 009 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 009 239.00 | 840 664.00 | | 5 009 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 723.00 | | 165 095.00 | 575 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 909.00 | 98 909.00 | | 98 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516 057.00 | 516 057.00 | | 516 057.00 |
UX Autres créances clients | 238 233.00 | 238 233.00 | | 238 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 117 407.00 | 1 102 407.00 | 5 429 872.00 | 19 117 407.00 |
VI Groupe et associés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 009 347.00 | | | 1 009 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 842.00 | 288 842.00 | | 288 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 368 322.00 | 1 777 599.00 | 5 594 967.00 | 20 368 322.00 |