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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 959 493.00 | | 9 959 493.00 | 9 959 493.00 |
AP Constructions | 16 475 186.00 | 5 009 239.00 | 11 465 947.00 | 16 475 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 434 679.00 | 5 009 239.00 | 21 425 440.00 | 26 434 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 952.00 | | 544 952.00 | 544 952.00 |
BZ Autres créances | 3 043 336.00 | | 3 043 336.00 | 3 043 336.00 |
CF Disponibilités | 345 608.00 | | 345 608.00 | 345 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 933 895.00 | | 3 933 895.00 | 3 933 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 368 574.00 | 5 009 239.00 | 25 359 335.00 | 30 368 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 856 331.00 | | | 856 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 529.00 | 1 113 214.00 | | 1 256 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 229.00 | 1 153 914.00 | | 1 297 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 126 259.00 | 21 049 733.00 | | 20 126 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 941 444.00 | 2 894 929.00 | | 2 941 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 226.00 | 182 351.00 | | 85 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 325.00 | 147 083.00 | | 155 325.00 |
EA Autres dettes | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 747 073.00 | 740 741.00 | | 747 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 062 106.00 | 25 014 838.00 | | 24 062 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 359 335.00 | 26 168 751.00 | | 25 359 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 489 508.00 | 3 411 655.00 | | 21 489 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 061 785.00 | | 3 061 785.00 | 3 061 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 785.00 | | 3 061 785.00 | 3 061 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 519 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 454.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | | | 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 826.00 | 3 087 876.00 | | 3 120 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 297.00 | 1 974 663.00 | | 1 864 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256 529.00 | 1 113 214.00 | | 1 256 529.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 434 679.00 | | | 26 434 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 434 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 434 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 434 679.00 | | | 26 434 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 168 574.00 | 840 664.00 | 5 009 239.00 | 4 168 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 168 574.00 | 840 664.00 | 5 009 239.00 | 4 168 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 395.00 | 567 395.00 | | 567 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 226.00 | 85 226.00 | | 85 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380 829.00 | 6 779.00 | | 2 380 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 747 073.00 | 747 073.00 | | 747 073.00 |
UX Autres créances clients | 544 952.00 | 544 952.00 | | 544 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 126 259.00 | 1 010 801.00 | 5 006 186.00 | 20 126 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 923 431.00 | | | 923 431.00 |
VP Divers | 3 043 336.00 | 2 187 005.00 | 856 331.00 | 3 043 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 325.00 | 155 325.00 | | 155 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 588 288.00 | 2 731 957.00 | 856 331.00 | 3 588 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 062 106.00 | 2 572 598.00 | 5 006 186.00 | 24 062 106.00 |