| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 959 493.00 | | 9 959 493.00 | 9 959 493.00 |
AP Constructions | 16 475 186.00 | 6 690 567.00 | 9 784 618.00 | 16 475 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 434 679.00 | 6 690 567.00 | 19 744 111.00 | 26 434 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 156 512.00 | | 156 512.00 | 156 512.00 |
CF Disponibilités | 1 025 103.00 | | 1 025 103.00 | 1 025 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 615.00 | | 1 181 615.00 | 1 181 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 616 293.00 | 6 690 567.00 | 20 925 726.00 | 27 616 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 757.00 | 1 161 545.00 | | 732 757.00 |
DL TOTAL (I) | 773 457.00 | 1 202 245.00 | | 773 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 681 571.00 | 19 117 407.00 | | 18 681 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 329.00 | 577 961.00 | | 583 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 375.00 | 57 987.00 | | 199 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 600.00 | 98 909.00 | | 80 600.00 |
EA Autres dettes | 569 894.00 | | | 569 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 499.00 | 516 057.00 | | 37 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 152 269.00 | 20 368 322.00 | | 20 152 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 925 726.00 | 21 570 567.00 | | 20 925 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 661 168.00 | 1 777 599.00 | | 2 661 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 501 149.00 | | 2 501 149.00 | 2 501 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 149.00 | | 2 501 149.00 | 2 501 149.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 150.00 | 3 002 329.00 | | 2 501 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 393.00 | 1 840 785.00 | | 1 768 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 757.00 | 1 161 545.00 | | 732 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 434 679.00 | | | 26 434 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 434 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 434 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 434 679.00 | | | 26 434 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 849 903.00 | 840 664.00 | | 5 849 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 849 903.00 | 840 664.00 | | 5 849 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 091.00 | 581 091.00 | | 581 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 375.00 | 199 375.00 | | 199 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 894.00 | 569 894.00 | | 569 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
UX Autres créances clients | 156 512.00 | 156 512.00 | | 156 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 681 571.00 | 1 190 470.00 | 5 844 004.00 | 18 681 571.00 |
VI Groupe et associés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 827.00 | | | 435 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 512.00 | 156 512.00 | | 156 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 152 269.00 | 2 661 168.00 | 5 844 004.00 | 20 152 269.00 |