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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 334.00 | 29 969.00 | 2 365.00 | 32 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 674 036.00 | | 78 674 036.00 | 78 674 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 133 056 867.00 | 59 103.00 | 132 997 764.00 | 133 056 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 612 107.00 | | 3 612 107.00 | 3 612 107.00 |
BZ Autres créances | 24 258 759.00 | | 24 258 759.00 | 24 258 759.00 |
CF Disponibilités | 3 850 919.00 | | 3 850 919.00 | 3 850 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 580.00 | | 162 580.00 | 162 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 884 366.00 | | 31 884 366.00 | 31 884 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 941 233.00 | 59 103.00 | 164 882 130.00 | 164 941 233.00 |
CU Autres participations | 54 321 362.00 | | 54 321 362.00 | 54 321 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 046 354.00 | 102 046 354.00 | | 102 046 354.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 921 313.00 | 4 921 313.00 | | 4 921 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 985 445.00 | 115 625.00 | | 985 445.00 |
DH Report à nouveau | 18 679 971.00 | 2 153 397.00 | | 18 679 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 188.00 | 17 396 394.00 | | 438 188.00 |
DK Provisions réglementées | 111 649.00 | 85 485.00 | | 111 649.00 |
DL TOTAL (I) | 127 182 921.00 | 126 718 568.00 | | 127 182 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DR TOTAL (IV) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 775.00 | 571 256.00 | | 26 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 020 997.00 | 4 990 589.00 | | 5 020 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276 115.00 | 4 200 845.00 | | 4 276 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 626.00 | 798 638.00 | | 381 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303.00 | 12 454.00 | | 303.00 |
EA Autres dettes | 27 830 237.00 | 22 833 764.00 | | 27 830 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 103.00 | 188 948.00 | | 163 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 699 157.00 | 33 596 494.00 | | 37 699 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 882 130.00 | 160 315 114.00 | | 164 882 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 605.00 | 27 452.00 | 774 057.00 | 746 605.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 19 989 972.00 | 429 926.00 | 20 419 899.00 | 19 989 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 736 577.00 | 457 378.00 | 21 193 955.00 | 20 736 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 205 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 850 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 727 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 398 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 286 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 591.00 | 42 906 690.00 | | 80 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 591.00 | 42 906 690.00 | | 80 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 182.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 591.00 | 25 057 602.00 | | 45 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 164.00 | 20 794.00 | | 26 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 802.00 | 25 078 577.00 | | 71 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 790.00 | 17 828 113.00 | | 8 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 137.00 | 803 244.00 | | 223 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 632 343.00 | 62 027 593.00 | | 22 632 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 194 154.00 | 44 631 199.00 | | 22 194 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 188.00 | 17 396 394.00 | | 438 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 032 725.00 | | 3 270 963.00 | 132 032 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 226 961.00 | 132 995 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 246 821.00 | 133 056 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 860.00 | 32 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 194.00 | | | 52 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 951 396.00 | | 3 270 963.00 | 131 951 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 959.00 | 8 004.00 | 19 860.00 | 70 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 825.00 | 8 004.00 | 19 860.00 | 41 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 485.00 | 26 164.00 | | 85 485.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 537.00 | 26 216.00 | 52.00 | 85 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | 52.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 020 997.00 | 20 317.00 | 2 986 559.00 | 5 020 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 276 115.00 | 4 276 115.00 | | 4 276 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 912.00 | 441 912.00 | | 441 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 103.00 | 163 103.00 | | 163 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 674 036.00 | | | 78 674 036.00 |
UX Autres créances clients | 3 612 107.00 | | | 3 612 107.00 |
VB T. V. A. | 558 602.00 | | | 558 602.00 |
VC Groupe et associés | 22 684 078.00 | | | 22 684 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
VI Groupe et associés | 27 388 325.00 | 27 388 325.00 | | 27 388 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578 507.00 | | | 578 507.00 |
VP Divers | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 528.00 | | | 433 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 580.00 | | | 162 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 707 483.00 | 28 033 447.00 | 78 674 036.00 | 106 707 483.00 |
VW T.V.A. | 371 771.00 | 371 771.00 | | 371 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 699 157.00 | 32 698 477.00 | 2 986 559.00 | 37 699 157.00 |