| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 544.00 | 195 544.00 | | 195 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 378.00 | 40 432.00 | 946.00 | 41 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 82 263 538.00 | 235 976.00 | 82 027 562.00 | 82 263 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 598 533.00 | 18 004.00 | 3 580 529.00 | 3 598 533.00 |
BZ Autres créances | 45 698 268.00 | | 45 698 268.00 | 45 698 268.00 |
CF Disponibilités | 5 081 033.00 | | 5 081 033.00 | 5 081 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 030.00 | | 65 030.00 | 65 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 442 864.00 | 18 004.00 | 54 424 860.00 | 54 442 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 706 402.00 | 253 980.00 | 136 452 422.00 | 136 706 402.00 |
CU Autres participations | 82 026 616.00 | | 82 026 616.00 | 82 026 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 783 727.00 | 102 046 354.00 | | 102 783 727.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 193 838.00 | 4 921 313.00 | | 2 193 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 007 355.00 | 985 445.00 | | 1 007 355.00 |
DH Report à nouveau | 19 096 250.00 | 18 679 971.00 | | 19 096 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37.00 | 438 188.00 | | -37.00 |
DK Provisions réglementées | 122 969.00 | 111 649.00 | | 122 969.00 |
DL TOTAL (I) | 125 204 102.00 | 127 182 921.00 | | 125 204 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 397.00 | 52.00 | | 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 397.00 | 52.00 | | 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 471.00 | 26 775.00 | | 10 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 020 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 836 399.00 | 4 276 115.00 | | 4 836 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 945.00 | 381 626.00 | | 699 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
EA Autres dettes | 5 635 772.00 | 27 830 237.00 | | 5 635 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 031.00 | 163 103.00 | | 65 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 247 923.00 | 37 699 157.00 | | 11 247 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 452 422.00 | 164 882 130.00 | | 136 452 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 940.00 | 2 046.00 | 369 987.00 | 367 940.00 |
FG Production vendue services | 15 384 873.00 | 174 815.00 | 15 559 688.00 | 15 384 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 752 813.00 | 176 861.00 | 15 929 674.00 | 15 752 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 953 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 447 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 221 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 10 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 117 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 445 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 505 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 737.00 | 80 591.00 | | 13 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 737.00 | 80 591.00 | | 13 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 264.00 | 47.00 | | 14 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 253.00 | 45 591.00 | | 2 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 693.00 | 26 164.00 | | 13 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 210.00 | 71 802.00 | | 30 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 474.00 | 8 790.00 | | -16 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 809.00 | 223 137.00 | | 388 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 473 069.00 | 22 632 343.00 | | 18 473 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 473 106.00 | 22 194 154.00 | | 18 473 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37.00 | 438 188.00 | | -37.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 056 867.00 | | 27 983 369.00 | 133 056 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 769 668.00 | 82 026 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 776 698.00 | 82 263 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 031.00 | 41 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 134.00 | | 166 410.00 | 29 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 334.00 | | 16 074.00 | 32 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 995 399.00 | | 27 800 885.00 | 132 995 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 103.00 | 183 903.00 | 7 031.00 | 59 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 134.00 | 166 410.00 | | 29 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 969.00 | 17 493.00 | 7 031.00 | 29 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 649.00 | 13 693.00 | 2 373.00 | 111 649.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52.00 | 2 776.00 | 2 431.00 | 52.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 969.00 | 9 965.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 969.00 | 9 965.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 111 701.00 | 44 438.00 | 14 769.00 | 111 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 745.00 | 12 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 693.00 | 2 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 836 399.00 | 4 836 399.00 | | 4 836 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 219.00 | 205 219.00 | | 205 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 969.00 | 534 969.00 | | 534 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 031.00 | 65 031.00 | | 65 031.00 |
UX Autres créances clients | 3 594 983.00 | | | 3 594 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VB T. V. A. | 669 119.00 | | | 669 119.00 |
VC Groupe et associés | 44 485 695.00 | | | 44 485 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VI Groupe et associés | 5 100 803.00 | 5 100 803.00 | | 5 100 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 680.00 | | | 5 000 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 454.00 | | | 543 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 030.00 | | | 65 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 361 831.00 | 49 361 831.00 | | 49 361 831.00 |
VW T.V.A. | 482 452.00 | 482 452.00 | | 482 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 247 923.00 | 11 247 923.00 | | 11 247 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |