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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 108 459 003.00 | | 108 459 003.00 | 108 459 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 519.00 | | 41 519.00 | 41 519.00 |
BZ Autres créances | 22 535 293.00 | | 22 535 293.00 | 22 535 293.00 |
CF Disponibilités | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 594 029.00 | | 22 594 029.00 | 22 594 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 053 032.00 | | 131 053 032.00 | 131 053 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108 459 003.00 | | 108 459 003.00 | 108 459 003.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 556 745.00 | 20 556 745.00 | | 20 556 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 61 765 658.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 055 675.00 | 2 055 675.00 | | 2 055 675.00 |
DH Report à nouveau | 63 850 189.00 | 71 696 761.00 | | 63 850 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 335.00 | 14 153 428.00 | | -341 335.00 |
DK Provisions réglementées | 129 286.00 | 128 295.00 | | 129 286.00 |
DL TOTAL (I) | 86 250 560.00 | 108 590 904.00 | | 86 250 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 98.00 | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 713 831.00 | | | 22 713 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 521.00 | 66 082.00 | | 81 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 648.00 | 27 712.00 | | 6 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 303.00 | | |
EA Autres dettes | 22 000 000.00 | 2 785 753.00 | | 22 000 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 802 472.00 | 2 884 438.00 | | 44 802 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 053 032.00 | 111 475 342.00 | | 131 053 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 645 294.00 | | 645 294.00 | 645 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 294.00 | | 645 294.00 | 645 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 645 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 28.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 786.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 349.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 991.00 | 2 460.00 | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | 6 596.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | -6 568.00 | | -989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 797.00 | 14 995 253.00 | | 1 404 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 132.00 | 841 825.00 | | 1 746 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 335.00 | 14 153 428.00 | | -341 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 775 574.00 | | 23 683 429.00 | 84 775 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 459 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 459 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195 544.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 447.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 544.00 | | | 195 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 775 574.00 | | 23 683 429.00 | 84 775 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 991.00 | | 232 991.00 | 232 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 544.00 | | 195 544.00 | 195 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 295.00 | 991.00 | | 128 295.00 |
6T Sur comptes clients | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 295.00 | 991.00 | | 128 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 713 831.00 | 172 814.00 | 22 541 016.00 | 22 713 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 521.00 | 81 521.00 | | 81 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
UX Autres créances clients | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
VB T. V. A. | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |
VC Groupe et associés | 22 317 352.00 | 22 317 352.00 | | 22 317 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
VP Divers | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 826.00 | 159 826.00 | | 159 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 576 811.00 | 22 576 811.00 | | 22 576 811.00 |
VW T.V.A. | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 802 472.00 | 22 261 456.00 | 22 541 016.00 | 44 802 472.00 |