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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 544.00 | 195 544.00 | | 195 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 261 432.00 | 232 991.00 | 82 028 441.00 | 82 261 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 547.00 | 2 469.00 | 817 077.00 | 819 547.00 |
BZ Autres créances | 23 025 719.00 | | 23 025 719.00 | 23 025 719.00 |
CF Disponibilités | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 933 354.00 | 2 469.00 | 23 930 884.00 | 23 933 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 194 788.00 | 235 460.00 | 105 959 327.00 | 106 194 788.00 |
CU Autres participations | 82 028 441.00 | | 82 028 441.00 | 82 028 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 556 745.00 | 102 783 727.00 | | 20 556 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 765 657.00 | 2 193 838.00 | | 61 765 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 007 354.00 | 1 007 355.00 | | 1 007 354.00 |
DH Report à nouveau | | 19 096 250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 094 781.00 | -37.00 | | 21 094 781.00 |
DK Provisions réglementées | 125 835.00 | 122 969.00 | | 125 835.00 |
DL TOTAL (I) | 104 550 374.00 | 125 204 102.00 | | 104 550 374.00 |
DQ Provisions pour charges | | 397.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 397.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 589.00 | 10 471.00 | | 8 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 275.00 | 4 836 399.00 | | 1 052 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 977.00 | 699 945.00 | | 83 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
EA Autres dettes | 205 882.00 | 5 635 772.00 | | 205 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 925.00 | 65 031.00 | | 57 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 952.00 | 11 247 923.00 | | 1 408 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 959 327.00 | 136 452 422.00 | | 105 959 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 878.00 | 4 969.00 | 353 848.00 | 348 878.00 |
FG Production vendue services | 9 050 812.00 | 114 569.00 | 9 165 382.00 | 9 050 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 399 691.00 | 119 539.00 | 9 519 230.00 | 9 399 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 602 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 380 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 316 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 846 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 855 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 812 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 099 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665.00 | 13 737.00 | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | 13 737.00 | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 336.00 | 2 253.00 | | 2 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 866.00 | 13 693.00 | | 2 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 203.00 | 30 210.00 | | 5 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 537.00 | -16 474.00 | | -4 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 388 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 459 236.00 | 18 473 069.00 | | 30 459 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 364 455.00 | 18 473 106.00 | | 9 364 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 094 781.00 | -37.00 | | 21 094 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 263 538.00 | | 3 804.00 | 82 263 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 979.00 | 82 028 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 909.00 | 82 261 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | 37 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 544.00 | | | 195 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 026 616.00 | | 3 805.00 | 82 026 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 975.00 | 588.00 | 3 573.00 | 235 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 544.00 | | | 195 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 431.00 | 588.00 | 3 573.00 | 40 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 969.00 | 2 866.00 | | 122 969.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
6T Sur comptes clients | 18 004.00 | | 15 534.00 | 18 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 004.00 | | 15 534.00 | 18 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 370.00 | 2 866.00 | 15 931.00 | 141 370.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 275.00 | 1 052 275.00 | | 1 052 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 882.00 | 205 882.00 | | 205 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
UX Autres créances clients | 816 584.00 | 816 584.00 | | 816 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VB T. V. A. | 114 667.00 | 114 667.00 | | 114 667.00 |
VC Groupe et associés | 22 509 231.00 | 22 509 231.00 | | 22 509 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 247.00 | 336 247.00 | | 336 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 829 865.00 | 23 829 865.00 | | 23 829 865.00 |
VW T.V.A. | 79 833.00 | 79 833.00 | | 79 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 952.00 | 1 408 952.00 | | 1 408 952.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |