| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 117 292 512.00 | | 117 292 512.00 | 117 292 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 094.00 | | 221 094.00 | 221 094.00 |
BZ Autres créances | 10 962 925.00 | | 10 962 925.00 | 10 962 925.00 |
CF Disponibilités | 52 221.00 | | 52 221.00 | 52 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 236 240.00 | | 11 236 240.00 | 11 236 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 528 752.00 | | 128 528 752.00 | 128 528 752.00 |
CU Autres participations | 117 292 512.00 | | 117 292 512.00 | 117 292 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 556 745.00 | 20 556 745.00 | | 20 556 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 055 675.00 | 2 055 675.00 | | 2 055 675.00 |
DH Report à nouveau | 45 508 854.00 | 63 850 189.00 | | 45 508 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 480 973.00 | -341 335.00 | | 28 480 973.00 |
DK Provisions réglementées | 129 286.00 | 129 286.00 | | 129 286.00 |
DL TOTAL (I) | 96 731 533.00 | 86 250 560.00 | | 96 731 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 472.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 599 132.00 | 22 713 831.00 | | 31 599 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 841.00 | 81 521.00 | | 120 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 111.00 | 6 648.00 | | 37 111.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 22 000 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 797 219.00 | 44 802 472.00 | | 31 797 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 528 752.00 | 131 053 032.00 | | 128 528 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 633.00 | | 561 633.00 | 561 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 633.00 | | 561 633.00 | 561 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 176.00 | |
GE Autres charges | | | 561 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 398 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 398 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 657 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 480 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 227 103.00 | 1 404 797.00 | | 30 227 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 130.00 | 1 746 132.00 | | 1 746 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 480 973.00 | -341 335.00 | | 28 480 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 459 003.00 | | 8 833 509.00 | 108 459 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 292 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 292 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 459 003.00 | | 8 833 509.00 | 108 459 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 286.00 | | | 129 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 286.00 | | | 129 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 599 132.00 | 2 274 897.00 | 29 324 235.00 | 31 599 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 841.00 | 120 841.00 | | 120 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 094.00 | 221 094.00 | | 221 094.00 |
VB T. V. A. | 82 734.00 | 82 734.00 | | 82 734.00 |
VC Groupe et associés | 10 836 815.00 | 10 836 815.00 | | 10 836 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 184 018.00 | 11 184 018.00 | | 11 184 018.00 |
VW T.V.A. | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 797 219.00 | 2 472 984.00 | 29 324 235.00 | 31 797 219.00 |