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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 450.00 | 1 877.00 | 10 573.00 | 12 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 107 189.00 | 1 877.00 | 10 105 312.00 | 10 107 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
BZ Autres créances | 932 944.00 | | 932 944.00 | 932 944.00 |
CF Disponibilités | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 519.00 | | 1 266 519.00 | 1 266 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 373 708.00 | 1 877.00 | 11 371 831.00 | 11 373 708.00 |
CU Autres participations | 10 094 739.00 | | 10 094 739.00 | 10 094 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DG Autres réserves | 1 603 729.00 | 1 227 088.00 | | 1 603 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 200.00 | 466 730.00 | | 447 200.00 |
DK Provisions réglementées | 34 364.00 | 30 366.00 | | 34 364.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 893.00 | 3 079 785.00 | | 3 440 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 468 525.00 | 745 411.00 | | 6 468 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 481.00 | 654 138.00 | | 788 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 478.00 | 69 095.00 | | 105 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 159.00 | 167 337.00 | | 148 159.00 |
EA Autres dettes | 212 047.00 | 139 800.00 | | 212 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 930 938.00 | 1 845 572.00 | | 7 930 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 371 831.00 | 4 925 357.00 | | 11 371 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 877.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 338.00 | 85.00 | | 2 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 733.00 | 85.00 | | 15 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | 60.00 | | 1 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 402.00 | 60.00 | | 17 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 669.00 | 25.00 | | -1 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 545.00 | | | -15 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 483.00 | 972 769.00 | | 1 206 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 283.00 | 506 039.00 | | 759 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 200.00 | 466 730.00 | | 447 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 103 570.00 | | 6 015 979.00 | 4 103 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 360.00 | 10 094 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 360.00 | 10 107 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103 570.00 | | 6 003 529.00 | 4 103 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 877.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 478.00 | 105 478.00 | | 105 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 124.00 | 53 124.00 | | 53 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 508.00 | 63 508.00 | | 63 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 047.00 | 212 047.00 | | 212 047.00 |
UX Autres créances clients | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
VB T. V. A. | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
VC Groupe et associés | 457 281.00 | | | 457 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 809.00 | 213 809.00 | | 213 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 462 964.00 | 733 834.00 | 2 747 451.00 | 6 462 964.00 |
VI Groupe et associés | 788 481.00 | 788 481.00 | | 788 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 893.00 | | | 280 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 215.00 | | | 157 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 665.00 | | | 299 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 944.00 | 1 256 944.00 | | 1 256 944.00 |
VW T.V.A. | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 930 938.00 | 2 201 807.00 | 2 747 451.00 | 7 930 938.00 |