| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 191.00 | 13 333.00 | 13 858.00 | 27 191.00 |
AN Terrains | 246 727.00 | | 246 727.00 | 246 727.00 |
AP Constructions | 4 939 611.00 | 2 799 135.00 | 2 140 476.00 | 4 939 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 790.00 | 246 148.00 | 1 372 642.00 | 1 618 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 853.00 | | 96 853.00 | 96 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 187 529.00 | | 1 187 529.00 | 1 187 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646 418.00 | | 1 646 418.00 | 1 646 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 348 558.00 | 3 058 616.00 | 15 289 942.00 | 18 348 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 912.00 | | 1 392 912.00 | 1 392 912.00 |
BZ Autres créances | 318 254.00 | | 318 254.00 | 318 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 613.00 | 1 425.00 | 1 187.00 | 2 613.00 |
CF Disponibilités | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 715 334.00 | 1 425.00 | 1 713 909.00 | 1 715 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 063 892.00 | 3 060 041.00 | 17 003 851.00 | 20 063 892.00 |
CU Autres participations | 8 585 438.00 | | 8 585 438.00 | 8 585 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 160.00 | 623 160.00 | | 623 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 941 697.00 | 1 941 697.00 | | 1 941 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 316.00 | 39 600.00 | | 62 316.00 |
DG Autres réserves | 4 777 618.00 | 2 213 335.00 | | 4 777 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 119.00 | 2 680 473.00 | | 1 364 119.00 |
DK Provisions réglementées | 183 491.00 | 183 491.00 | | 183 491.00 |
DL TOTAL (I) | 8 952 401.00 | 7 681 756.00 | | 8 952 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 876 717.00 | 7 583 040.00 | | 5 876 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 994.00 | 1 997 804.00 | | 1 245 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 022.00 | 139 972.00 | | 202 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 027.00 | 521 715.00 | | 720 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 689.00 | 2 792.00 | | 6 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 051 449.00 | 10 245 323.00 | | 8 051 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 003 851.00 | 17 927 079.00 | | 17 003 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 003.00 | | 1 902 003.00 | 1 902 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 003.00 | | 1 902 003.00 | 1 902 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 779.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 473 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 342 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 811 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 1 950 000.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 1 950 500.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 363.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 026.00 | 628 711.00 | | 235 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 493.00 | 629 074.00 | | 235 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 743.00 | 1 321 426.00 | | -232 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 346.00 | | | 75 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 892.00 | 146 487.00 | | 138 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 122.00 | 5 049 238.00 | | 3 379 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 002.00 | 2 368 765.00 | | 2 015 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 119.00 | 2 680 473.00 | | 1 364 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 502 204.00 | | 123 633.00 | 18 502 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 460.00 | 11 419 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 280.00 | 18 348 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 420.00 | 27 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 6 901 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 740.00 | | 13 871.00 | 25 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 797 619.00 | | 109 762.00 | 6 797 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 678 845.00 | | | 11 678 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682 525.00 | 391 779.00 | 15 689.00 | 2 682 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 760.00 | 1 993.00 | 12 420.00 | 23 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658 765.00 | 389 787.00 | 3 269.00 | 2 658 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183 491.00 | | | 183 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 377.00 | 48.00 | | 1 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 377.00 | 48.00 | | 1 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 868.00 | 48.00 | | 184 868.00 |
UG ‐ Financières | | 48.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 022.00 | 202 022.00 | | 202 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 989.00 | 128 989.00 | | 128 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 858.00 | 187 858.00 | | 187 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 187 529.00 | | 1 187 529.00 | 1 187 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646 418.00 | | 1 646 418.00 | 1 646 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 912.00 | 1 392 912.00 | | 1 392 912.00 |
VB T. V. A. | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VC Groupe et associés | 306 666.00 | 306 666.00 | | 306 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 596.00 | 442 596.00 | | 442 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 429 868.00 | 854 021.00 | 3 183 765.00 | 5 429 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 230 749.00 | 1 230 749.00 | | 1 230 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 134 859.00 | | | 1 134 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 545 113.00 | 1 711 166.00 | 2 833 947.00 | 4 545 113.00 |
VW T.V.A. | 347 455.00 | 347 455.00 | | 347 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 047 196.00 | 3 471 349.00 | 3 183 765.00 | 8 047 196.00 |