| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 521.00 | 18 910.00 | 4 611.00 | 23 521.00 |
AN Terrains | 246 727.00 | | 246 727.00 | 246 727.00 |
AP Constructions | 5 253 536.00 | 3 423 883.00 | 1 829 653.00 | 5 253 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632 157.00 | 401 344.00 | 1 230 813.00 | 1 632 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 373 715.00 | | 2 373 715.00 | 2 373 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646 418.00 | | 1 646 418.00 | 1 646 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 771 953.00 | 3 844 137.00 | 15 927 817.00 | 19 771 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 510.00 | | 329 510.00 | 329 510.00 |
BZ Autres créances | 780 775.00 | | 780 775.00 | 780 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 116 588.00 | | 116 588.00 | 116 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 873.00 | | 1 226 873.00 | 1 226 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 998 827.00 | 3 844 137.00 | 17 154 690.00 | 20 998 827.00 |
CU Autres participations | 8 585 438.00 | | 8 585 438.00 | 8 585 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 160.00 | 623 160.00 | | 623 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 941 697.00 | 1 941 697.00 | | 1 941 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 316.00 | 62 316.00 | | 62 316.00 |
DG Autres réserves | 7 118 043.00 | 6 017 105.00 | | 7 118 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 054.00 | 1 310 942.00 | | 967 054.00 |
DK Provisions réglementées | 183 491.00 | 183 491.00 | | 183 491.00 |
DL TOTAL (I) | 10 895 761.00 | 10 138 712.00 | | 10 895 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 706 621.00 | 5 480 906.00 | | 4 706 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 814.00 | 1 076 731.00 | | 828 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 606.00 | 161 506.00 | | 90 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 888.00 | 876 564.00 | | 632 888.00 |
EA Autres dettes | | 5 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 258 929.00 | 7 601 578.00 | | 6 258 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 154 690.00 | 17 740 290.00 | | 17 154 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 063.00 | | 1 357 063.00 | 1 357 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 063.00 | | 1 357 063.00 | 1 357 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 875.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 171 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 658.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | 1 151.00 | | 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | 9 151.00 | | 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 912.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 3 286.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | 5 865.00 | | 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 622.00 | 21 563.00 | | 30 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 170.00 | 2 963 048.00 | | 2 640 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 115.00 | 1 652 106.00 | | 1 673 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 054.00 | 1 310 942.00 | | 967 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 999 216.00 | | 21 249.00 | 18 999 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -748 451.00 | | 12 605 572.00 | -748 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -758 892.00 | 7 405.00 | 19 771 953.00 | -758 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 670.00 | 23 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -10 441.00 | 3 734.00 | 7 142 861.00 | -10 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 114 905.00 | | 21 249.00 | 7 114 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 857 120.00 | | | 11 857 120.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -10 441.00 | | | -10 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 433 666.00 | 417 875.00 | 7 405.00 | 3 433 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 957.00 | 4 624.00 | 3 670.00 | 17 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 415 710.00 | 413 251.00 | 3 734.00 | 3 415 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183 491.00 | | | 183 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 267.00 | | 1 776.00 | 185 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 606.00 | 90 606.00 | | 90 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 519.00 | 59 519.00 | | 59 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427 587.00 | 427 587.00 | | 427 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 373 715.00 | 1 511 155.00 | 862 560.00 | 2 373 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646 418.00 | | 1 646 418.00 | 1 646 418.00 |
UX Autres créances clients | 329 510.00 | 329 510.00 | | 329 510.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VC Groupe et associés | 769 373.00 | 769 373.00 | | 769 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 706 621.00 | 910 854.00 | 3 531 653.00 | 4 706 621.00 |
VI Groupe et associés | 799 570.00 | 799 570.00 | | 799 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 111.00 | | | 127 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 510.00 | | | 900 510.00 |
VP Divers | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 130 419.00 | 2 621 440.00 | 2 508 978.00 | 5 130 419.00 |
VW T.V.A. | 84 376.00 | 84 376.00 | | 84 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 258 929.00 | 2 463 162.00 | 3 531 653.00 | 6 258 929.00 |