| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 191.00 | 17 957.00 | 9 234.00 | 27 191.00 |
AN Terrains | 246 727.00 | | 246 727.00 | 246 727.00 |
AP Constructions | 5 246 306.00 | 3 096 895.00 | 2 149 411.00 | 5 246 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 872.00 | 318 814.00 | 1 303 058.00 | 1 621 872.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 625 264.00 | | 1 625 264.00 | 1 625 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646 418.00 | | 1 646 418.00 | 1 646 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 999 216.00 | 3 433 666.00 | 15 565 550.00 | 18 999 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 836.00 | | 942 836.00 | 942 836.00 |
BZ Autres créances | 457 016.00 | | 457 016.00 | 457 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 613.00 | 1 776.00 | 837.00 | 2 613.00 |
CF Disponibilités | 774 051.00 | | 774 051.00 | 774 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 516.00 | 1 776.00 | 2 174 740.00 | 2 176 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 175 732.00 | 3 435 442.00 | 17 740 290.00 | 21 175 732.00 |
CU Autres participations | 8 585 438.00 | | 8 585 438.00 | 8 585 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 160.00 | 623 160.00 | | 623 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 941 697.00 | 1 941 697.00 | | 1 941 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 316.00 | 62 316.00 | | 62 316.00 |
DG Autres réserves | 6 017 105.00 | 4 777 618.00 | | 6 017 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 942.00 | 1 364 119.00 | | 1 310 942.00 |
DK Provisions réglementées | 183 491.00 | 183 491.00 | | 183 491.00 |
DL TOTAL (I) | 10 138 712.00 | 8 952 401.00 | | 10 138 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 480 906.00 | 5 876 717.00 | | 5 480 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 731.00 | 1 245 994.00 | | 1 076 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 506.00 | 202 022.00 | | 161 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 564.00 | 720 027.00 | | 876 564.00 |
EA Autres dettes | 5 872.00 | 6 689.00 | | 5 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 601 578.00 | 8 051 449.00 | | 7 601 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 740 290.00 | 17 003 851.00 | | 17 740 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 052.00 | | 1 374 052.00 | 1 374 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 052.00 | | 1 374 052.00 | 1 374 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 510.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 524.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 453 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 347 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 2 750.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 151.00 | 2 750.00 | | 9 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 912.00 | 467.00 | | 1 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 375.00 | 235 026.00 | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 286.00 | 235 493.00 | | 3 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 865.00 | -232 743.00 | | 5 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 75 348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 563.00 | 138 892.00 | | 21 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 048.00 | 3 379 122.00 | | 2 963 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 106.00 | 2 015 002.00 | | 1 652 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 942.00 | 1 364 119.00 | | 1 310 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 348 558.00 | | 773 359.00 | 18 348 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 857 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 853.00 | 25 848.00 | 18 999 216.00 | 96 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 853.00 | 25 848.00 | 7 114 905.00 | 96 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 901 981.00 | | 335 625.00 | 6 901 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 419 386.00 | | 437 734.00 | 11 419 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 058 616.00 | 399 524.00 | 24 474.00 | 3 058 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 333.00 | 4 624.00 | | 13 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045 283.00 | 394 900.00 | 24 474.00 | 3 045 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183 491.00 | | | 183 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 425.00 | 351.00 | | 1 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425.00 | 351.00 | | 1 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 917.00 | 351.00 | | 184 917.00 |
UG ‐ Financières | | 351.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 506.00 | 161 506.00 | | 161 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278 323.00 | 278 323.00 | | 278 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 625 264.00 | 765 313.00 | 859 951.00 | 1 625 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646 418.00 | | 1 646 418.00 | 1 646 418.00 |
UX Autres créances clients | 942 836.00 | 942 836.00 | | 942 836.00 |
VB T. V. A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VC Groupe et associés | 432 826.00 | 432 826.00 | | 432 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 051 024.00 | 1 221 319.00 | 3 747 719.00 | 6 051 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 047 486.00 | 1 047 486.00 | | 1 047 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 054.00 | | | 543 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 671 534.00 | 2 165 165.00 | 2 506 369.00 | 4 671 534.00 |
VW T.V.A. | 483 447.00 | 483 447.00 | | 483 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 171 696.00 | 3 341 992.00 | 3 747 719.00 | 8 171 696.00 |